易方达中证国企一带一路ETF515110基金净值

易方达中证国企一带一路ETF515110今天基金净值

今天 单位净值（05-15）： 1.2897 ( -0.75% ) 交易状态：场内交易 购买手续费：   ---  成立日期：2019-11-06 基金经理：  刘树荣 类型：指数型-股票 管理人：易方达基金 资产规模： 2.79亿元 （截止至：2024-03-31）

易方达中证国企一带一路ETF515110基金净值走势图

易方达中证国企一带一路ETF515110基金历史净值明细

日期时间	单位净值七日年化收益率	累计净值万份收益
20240514	1.2995	1.2995
20240513	1.3039	1.3039
20240510	1.3005	1.3005
20240509	1.2989	1.2989
20240508	1.2817	1.2817
20240507	1.2947	1.2947
20240506	1.2998	1.2998
20240430	1.2866	1.2866
20240429	1.2893	1.2893
20240426	1.2804	1.2804
20240425	1.2586	1.2586
20240424	1.2629	1.2629
20240423	1.2499	1.2499
20240422	1.2695	1.2695
20240419	1.2888	1.2888
20240418	1.289	1.289
20240417	1.2938	1.2938
20240416	1.2669	1.2669
20240415	1.2855	1.2855
20240412	1.2575	1.2575
20240411	1.2555	1.2555
20240410	1.247	1.247
20240409	1.2536	1.2536
20240408	1.2566	1.2566
20240403	1.2588	1.2588
20240402	1.2573	1.2573
20240401	1.2583	1.2583
20240329	1.2428	1.2428
20240328	1.2233	1.2233
20240327	1.2076	1.2076
20240326	1.2216	1.2216
20240325	1.2197	1.2197
20240322	1.2218	1.2218
20240321	1.2395	1.2395
20240320	1.247	1.247
20240319	1.2467	1.2467
20240318	1.2568	1.2568
20240315	1.2422	1.2422
20240314	1.2328	1.2328
20240313	1.2299	1.2299
20240312	1.2337	1.2337
20240311	1.2434	1.2434
20240308	1.2437	1.2437
20240307	1.2258	1.2258
20240306	1.2314	1.2314
20240305	1.231	1.231
20240304	1.2248	1.2248
20240301	1.2173	1.2173
20240229	1.2082	1.2082
20240228	1.1797	1.1797

易方达中证国企一带一路ETF515110基金季/年度涨幅图

易方达中证国企一带一路ETF515110年度的基金持仓股票一览

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