国联安科创混合(LOF)501096今天基金净值
今天 单位净值(05-13): 0.6223 ( -0.48% ) 交易状态:开放申购 开放赎回 购买手续费: 0.60% 0.06% 1折 成立日期:2020-03-20 基金经理: 潘明 类型:混合型-偏股 管理人:国联安基金 资产规模: 2.34亿元 (截止至:2024-03-31)
国联安科创混合(LOF)501096今天盘中实时净值估算图
国联安科创混合(LOF)501096今天累计收益图
国联安科创混合(LOF)501096基金净值走势图
国联安科创混合(LOF)501096基金历史净值明细
日期时间 | 单位净值七日年化收益率 | 累计净值万份收益 |
20240513 | 0.6223 | 0.6223 |
20240510 | 0.6253 | 0.6253 |
20240509 | 0.6407 | 0.6407 |
20240508 | 0.642 | 0.642 |
20240507 | 0.6511 | 0.6511 |
20240506 | 0.6645 | 0.6645 |
20240430 | 0.6666 | 0.6666 |
20240429 | 0.6728 | 0.6728 |
20240426 | 0.6604 | 0.6604 |
20240425 | 0.6284 | 0.6284 |
20240424 | 0.6367 | 0.6367 |
20240423 | 0.615 | 0.615 |
20240422 | 0.6127 | 0.6127 |
20240419 | 0.6291 | 0.6291 |
20240418 | 0.647 | 0.647 |
20240417 | 0.6528 | 0.6528 |
20240416 | 0.6348 | 0.6348 |
20240415 | 0.6476 | 0.6476 |
20240412 | 0.6377 | 0.6377 |
20240411 | 0.618 | 0.618 |
20240410 | 0.6174 | 0.6174 |
20240409 | 0.6376 | 0.6376 |
20240408 | 0.6429 | 0.6429 |
20240403 | 0.6363 | 0.6363 |
20240402 | 0.652 | 0.652 |
20240401 | 0.664 | 0.664 |
20240329 | 0.6474 | 0.6474 |
20240328 | 0.6526 | 0.6526 |
20240327 | 0.6471 | 0.6471 |
20240326 | 0.6664 | 0.6664 |
20240325 | 0.6816 | 0.6816 |
20240322 | 0.6934 | 0.6934 |
20240321 | 0.6868 | 0.6868 |
20240320 | 0.6892 | 0.6892 |
20240319 | 0.6924 | 0.6924 |
20240318 | 0.7004 | 0.7004 |
20240315 | 0.681 | 0.681 |
20240314 | 0.6708 | 0.6708 |
20240313 | 0.6737 | 0.6737 |
20240312 | 0.6727 | 0.6727 |
20240311 | 0.6853 | 0.6853 |
20240308 | 0.6813 | 0.6813 |
20240307 | 0.6587 | 0.6587 |
20240306 | 0.6718 | 0.6718 |
20240305 | 0.6783 | 0.6783 |
20240304 | 0.6784 | 0.6784 |
20240301 | 0.6654 | 0.6654 |
20240229 | 0.6492 | 0.6492 |
20240228 | 0.6134 | 0.6134 |
20240227 | 0.6469 | 0.6469 |
国联安科创混合(LOF)501096基金季/年度涨幅图
国联安科创混合(LOF)501096年度的基金持仓股票一览
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