富国创新企业灵活配置混合(LOF)A501077基金净值

富国创新企业灵活配置混合(LOF)A501077今天基金净值

今天 单位净值（05-13）： 1.2695 ( -1.37% ) 交易状态：开放申购 开放赎回 购买手续费：   1.50%  成立日期：2019-06-11 基金经理：  孙权 类型：混合型-灵活 管理人：富国基金 资产规模： 6.69亿元 （截止至：2024-03-31）

富国创新企业灵活配置混合(LOF)A501077基金净值走势图

富国创新企业灵活配置混合(LOF)A501077基金历史净值明细

日期时间	单位净值七日年化收益率	累计净值万份收益
20240513	1.2695	1.2695
20240510	1.2871	1.2871
20240509	1.3158	1.3158
20240508	1.3124	1.3124
20240507	1.3302	1.3302
20240506	1.34	1.34
20240430	1.3363	1.3363
20240429	1.3436	1.3436
20240426	1.3184	1.3184
20240425	1.2615	1.2615
20240424	1.2657	1.2657
20240423	1.2095	1.2095
20240422	1.195	1.195
20240419	1.2022	1.2022
20240418	1.2334	1.2334
20240417	1.236	1.236
20240416	1.1678	1.1678
20240415	1.2188	1.2188
20240412	1.2317	1.2317
20240411	1.2099	1.2099
20240410	1.2122	1.2122
20240409	1.2408	1.2408
20240408	1.2415	1.2415
20240403	1.2566	1.2566
20240402	1.2811	1.2811
20240401	1.3009	1.3009
20240329	1.2814	1.2814
20240328	1.2692	1.2692
20240327	1.2391	1.2391
20240326	1.2995	1.2995
20240325	1.3391	1.3391
20240322	1.3902	1.3902
20240321	1.3926	1.3926
20240320	1.3946	1.3946
20240319	1.3849	1.3849
20240318	1.3913	1.3913
20240315	1.3615	1.3615
20240314	1.3298	1.3298
20240313	1.3409	1.3409
20240312	1.3224	1.3224
20240311	1.3276	1.3276
20240308	1.3095	1.3095
20240307	1.2777	1.2777
20240306	1.3129	1.3129
20240305	1.3246	1.3246
20240304	1.3326	1.3326
20240301	1.3044	1.3044
20240229	1.2635	1.2635
20240228	1.2062	1.2062
20240227	1.2872	1.2872

富国创新企业灵活配置混合(LOF)A501077基金季/年度涨幅图

富国创新企业灵活配置混合(LOF)A501077年度的基金持仓股票一览

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