汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)C501048今天基金净值
今天 单位净值(05-13): 0.9127 ( 0.24% ) 交易状态:开放申购 开放赎回 购买手续费: 0.00% 成立日期:2017-12-04 基金经理: 董瑾 类型:指数型-股票 管理人:汇添富基金 资产规模: 6.58亿元 (截止至:2024-03-31)
汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)C501048今天盘中实时净值估算图
汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)C501048今天累计收益图
汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)C501048基金净值走势图
汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)C501048基金历史净值明细
日期时间 | 单位净值七日年化收益率 | 累计净值万份收益 |
20240513 | 0.9127 | 0.9127 |
20240510 | 0.9105 | 0.9105 |
20240509 | 0.904 | 0.904 |
20240508 | 0.8977 | 0.8977 |
20240507 | 0.9098 | 0.9098 |
20240506 | 0.9126 | 0.9126 |
20240430 | 0.9078 | 0.9078 |
20240429 | 0.923 | 0.923 |
20240426 | 0.9104 | 0.9104 |
20240425 | 0.8617 | 0.8617 |
20240424 | 0.864 | 0.864 |
20240423 | 0.8628 | 0.8628 |
20240422 | 0.8636 | 0.8636 |
20240419 | 0.8629 | 0.8629 |
20240418 | 0.8677 | 0.8677 |
20240417 | 0.8623 | 0.8623 |
20240416 | 0.8453 | 0.8453 |
20240415 | 0.8607 | 0.8607 |
20240412 | 0.8463 | 0.8463 |
20240411 | 0.8611 | 0.8611 |
20240410 | 0.8641 | 0.8641 |
20240409 | 0.8796 | 0.8796 |
20240408 | 0.8772 | 0.8772 |
20240403 | 0.8929 | 0.8929 |
20240402 | 0.899 | 0.899 |
20240401 | 0.9046 | 0.9046 |
20240329 | 0.8927 | 0.8927 |
20240328 | 0.8892 | 0.8892 |
20240327 | 0.8861 | 0.8861 |
20240326 | 0.9023 | 0.9023 |
20240325 | 0.8992 | 0.8992 |
20240322 | 0.9255 | 0.9255 |
20240321 | 0.9403 | 0.9403 |
20240320 | 0.9361 | 0.9361 |
20240319 | 0.9344 | 0.9344 |
20240318 | 0.9507 | 0.9507 |
20240315 | 0.9313 | 0.9313 |
20240314 | 0.9255 | 0.9255 |
20240313 | 0.9337 | 0.9337 |
20240312 | 0.945 | 0.945 |
20240311 | 0.9401 | 0.9401 |
20240308 | 0.9269 | 0.9269 |
20240307 | 0.9266 | 0.9266 |
20240306 | 0.9364 | 0.9364 |
20240305 | 0.9366 | 0.9366 |
20240304 | 0.9425 | 0.9425 |
20240301 | 0.9536 | 0.9536 |
20240229 | 0.9482 | 0.9482 |
20240228 | 0.9304 | 0.9304 |
20240227 | 0.9445 | 0.9445 |
汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)C501048基金季/年度涨幅图
汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)C501048年度的基金持仓股票一览
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