国泰中证申万证券行业指数(LOF)A501016基金净值

国泰中证申万证券行业指数(LOF)A501016今天基金净值

今天 单位净值（05-14）： 0.9625 ( 0.48% ) 交易状态：开放申购 开放赎回 购买手续费： 1.20%  0.12%  1折 成立日期：2017-04-27 基金经理：  艾小军 类型：指数型-股票 管理人：国泰基金 资产规模： 16.55亿元 （截止至：2024-03-31）

国泰中证申万证券行业指数(LOF)A501016基金净值走势图

国泰中证申万证券行业指数(LOF)A501016基金历史净值明细

日期时间	单位净值七日年化收益率	累计净值万份收益
20240513	0.9579	0.9579
20240510	0.9556	0.9556
20240509	0.9488	0.9488
20240508	0.9423	0.9423
20240507	0.9549	0.9549
20240506	0.9578	0.9578
20240430	0.9528	0.9528
20240429	0.9684	0.9684
20240426	0.9555	0.9555
20240425	0.9052	0.9052
20240424	0.9078	0.9078
20240423	0.9063	0.9063
20240422	0.9073	0.9073
20240419	0.9068	0.9068
20240418	0.9118	0.9118
20240417	0.9057	0.9057
20240416	0.8878	0.8878
20240415	0.904	0.904
20240412	0.8891	0.8891
20240411	0.9045	0.9045
20240410	0.9075	0.9075
20240409	0.9234	0.9234
20240408	0.9211	0.9211
20240403	0.9372	0.9372
20240402	0.9433	0.9433
20240401	0.9489	0.9489
20240329	0.9361	0.9361
20240328	0.9325	0.9325
20240327	0.9292	0.9292
20240326	0.946	0.946
20240325	0.9427	0.9427
20240322	0.9703	0.9703
20240321	0.9857	0.9857
20240320	0.9813	0.9813
20240319	0.9795	0.9795
20240318	0.9965	0.9965
20240315	0.9761	0.9761
20240314	0.9701	0.9701
20240313	0.9786	0.9786
20240312	0.9901	0.9901
20240311	0.9851	0.9851
20240308	0.9713	0.9713
20240307	0.971	0.971
20240306	0.9812	0.9812
20240305	0.9815	0.9815
20240304	0.9875	0.9875
20240301	0.9988	0.9988
20240229	0.9932	0.9932
20240228	0.9747	0.9747
20240227	0.9893	0.9893

国泰中证申万证券行业指数(LOF)A501016基金季/年度涨幅图

国泰中证申万证券行业指数(LOF)A501016年度的基金持仓股票一览

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