工银14天理财债券发起A485120基金净值

工银14天理财债券发起A485120今天基金净值

今天 单位净值（05-13）： 1.0806 ( 0.02% ) 交易状态：限大额 （单日累计购买上限1000.00万元） 开放赎回 购买手续费：   0.00%  成立日期：2012-10-26 基金经理：  李娜 类型：债券型-中短债 管理人：工银瑞信基金 资产规模： 2.03亿元 （截止至：2024-03-31）

工银14天理财债券发起A485120基金净值走势图

工银14天理财债券发起A485120基金历史净值明细

日期时间	单位净值七日年化收益率	累计净值万份收益
20200614	12.2840000	0.8238
20200612	12.1560000	14.7405
20200611	4.0280000	5.7163
20200610	1.1250000	0.2120
20200609	1.1620000	0.2209
20200608	1.3840000	0.5186
20200607	1.4360000	0.6053
20200605	1.4090000	0.3024
20200604	1.4430000	0.2857
20200603	1.8710000	0.2836
20200602	2.4680000	0.6412
20200601	2.5000000	0.6172
20200531	2.4900000	0.5534
20200529	2.5090000	0.3662
20200528	3.0170000	1.0936
20200527	2.5830000	1.4035
20200526	1.9860000	0.7024
20200525	2.0910000	0.5973
20200524	2.5360000	0.5905
20200522	2.5290000	1.3133
20200521	2.1550000	0.2845
20200520	2.8220000	0.2839
20200519	2.8310000	0.8993
20200518	2.9030000	1.4310
20200517	2.4750000	0.5790
20200515	2.4870000	0.6122
20200514	2.4930000	1.5326
20200513	2.4480000	0.3000
20200512	2.9030000	1.0341
20200511	2.5140000	0.6317
20200510	2.3400000	0.6005
20200508	2.3470000	0.6243
20200507	2.1780000	1.4482
20200506	1.8740000	1.1500
20200505	1.5480000	1.5349
20200430	1.8180000	0.8772
20200429	1.5350000	0.5347
20200428	1.8610000	0.7470
20200427	1.6490000	0.3344
20200426	2.6850000	0.6414
20200424	2.7370000	0.3202
20200423	3.0790000	0.3443
20200422	3.2130000	1.1492
20200421	2.7860000	0.3466
20200420	3.9490000	2.2801
20200419	2.9090000	0.7391
20200417	2.8970000	0.9576
20200416	3.5210000	0.5921
20200415	3.6190000	0.3556
20200414	4.4520000	2.5038

工银14天理财债券发起A485120基金季/年度涨幅图

工银14天理财债券发起A485120年度的基金持仓股票一览

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