工银14天理财债券发起B485020基金净值

工银14天理财债券发起B485020今天基金净值

今天 单位净值（05-14）： 1.0934 ( 0.00% ) 交易状态：限大额 （单日累计购买上限1000.00万元） 开放赎回 购买手续费：   0.00%  成立日期：2012-10-26 基金经理：  李娜 类型：债券型-中短债 管理人：工银瑞信基金 资产规模： 0.17亿元 （截止至：2024-03-31）

工银14天理财债券发起B485020基金净值走势图

工银14天理财债券发起B485020基金历史净值明细

日期时间	单位净值七日年化收益率	累计净值万份收益
20200614	12.6070000	0.9822
20200612	12.4780000	14.8163
20200611	4.3290000	5.7942
20200610	1.4180000	0.2914
20200609	1.4560000	0.3007
20200608	1.6780000	0.5981
20200607	1.7310000	0.7638
20200605	1.7030000	0.3818
20200604	1.7370000	0.3651
20200603	2.1670000	0.3629
20200602	2.7640000	0.7207
20200601	2.7970000	0.6967
20200531	2.7870000	0.7119
20200529	2.8060000	0.4457
20200528	3.3150000	1.1731
20200527	2.8800000	1.4820
20200526	2.2820000	0.7819
20200525	2.3870000	0.6767
20200524	2.8330000	0.7490
20200522	2.8270000	1.3923
20200521	2.4520000	0.3639
20200520	3.1200000	0.3633
20200519	3.1290000	0.9789
20200518	3.2010000	1.5104
20200517	2.7720000	0.7375
20200515	2.7840000	0.6913
20200514	2.7900000	1.6119
20200513	2.7450000	0.3793
20200512	3.2020000	1.1134
20200511	2.8110000	0.7110
20200510	2.6370000	0.7590
20200508	2.6440000	0.7036
20200507	2.4740000	1.5277
20200506	2.1700000	1.2293
20200505	1.8430000	1.9311
20200430	2.1130000	0.9566
20200429	1.8300000	0.6141
20200428	2.1560000	0.8263
20200427	1.9430000	0.4138
20200426	2.9830000	0.7998
20200424	3.0350000	0.3995
20200423	3.3780000	0.4237
20200422	3.5120000	1.2285
20200421	3.0840000	0.4260
20200420	4.2500000	2.3595
20200419	3.2070000	0.8976
20200417	3.1950000	1.0369
20200416	3.8210000	0.6714
20200415	3.9190000	0.4349
20200414	4.7550000	2.5832

工银14天理财债券发起B485020基金季/年度涨幅图

工银14天理财债券发起B485020年度的基金持仓股票一览

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