汇添富6月红定期开放债券C470089基金净值

汇添富6月红定期开放债券C470089今天基金净值

今天 单位净值（11-08）： 0.9872 ( -0.13% ) 交易状态：暂停申购 暂停赎回 购买手续费：   0.00%  预估开放日： 04-30～05-05 预估开放申购时间：
2025年04月29日15:00~05月05日15:00
预估开放赎回时间：
2025年04月29日15:00~05月05日15:00
以上时间，是平台根据基金合同估算的时间，与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别，具体时间以基金公司公告为准。 成立日期：2011-12-20 基金经理：  吴江宏  於乐其 类型：债券型-混合二级 管理人：汇添富基金 资产规模： 0.01亿元 （截止至：2024-09-30）

汇添富6月红定期开放债券C470089基金净值走势图

汇添富6月红定期开放债券C470089基金历史净值明细

日期时间	单位净值七日年化收益率	累计净值万份收益
20241108	0.9872	1.3131
20241107	0.9885	1.3144
20241106	0.9837	1.3096
20241105	0.9856	1.3115
20241104	0.9821	1.308
20241101	0.9796	1.3055
20241031	0.9776	1.3035
20241030	0.9776	1.3035
20241029	0.9791	1.305
20241028	0.9809	1.3068
20241025	0.9812	1.3071
20241024	0.9816	1.3075
20241023	0.9844	1.3103
20241022	0.9848	1.3107
20241021	0.9841	1.31
20241018	0.9829	1.3088
20241017	0.9786	1.3045
20241016	0.9799	1.3058
20241015	0.9791	1.305
20241014	0.982	1.3079
20241011	0.9762	1.3021
20241010	0.9794	1.3053
20241009	0.9739	1.2998
20240930	0.9841	1.31
20240927	0.9725	1.2984
20240926	0.9693	1.2952
20240925	0.9624	1.2883
20240924	0.9594	1.2853
20240923	0.9526	1.2785
20240920	0.952	1.2779
20240919	0.9521	1.278
20240918	0.9502	1.2761
20240913	0.948	1.2739
20240912	0.9482	1.2741
20240911	0.949	1.2749
20240910	0.9488	1.2747
20240909	0.9491	1.275
20240906	0.9515	1.2774
20240905	0.9529	1.2788
20240904	0.9518	1.2777
20240903	0.9523	1.2782
20240902	0.9506	1.2765
20240830	0.9519	1.2778
20240829	0.9488	1.2747
20240828	0.9475	1.2734
20240827	0.9477	1.2736
20240826	0.9496	1.2755
20240823	0.9492	1.2751
20240822	0.9487	1.2746
20240821	0.9489	1.2748

汇添富6月红定期开放债券C470089基金季/年度涨幅图

汇添富6月红定期开放债券C470089年度的基金持仓股票一览

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