兴全磐稳增利债券A340009今天基金净值
今天 单位净值(10-31): 1.4785 ( 0.28% ) 交易状态:限大额 (单日累计购买上限500.00万元) 开放赎回 购买手续费: 0.80% 0.08% 1折 成立日期:2009-07-23 基金经理: 张睿 类型:债券型-混合一级 管理人:兴证全球基金 资产规模: 7.19亿元 (截止至:2024-09-30)
兴全磐稳增利债券A340009今天盘中实时净值估算图
兴全磐稳增利债券A340009今天累计收益图
兴全磐稳增利债券A340009基金净值走势图
兴全磐稳增利债券A340009基金历史净值明细
日期时间 | 单位净值七日年化收益率 | 累计净值万份收益 |
20241031 | 1.4785 | 2.0335 |
20241030 | 1.4743 | 2.0293 |
20241029 | 1.4786 | 2.0336 |
20241028 | 1.4852 | 2.0402 |
20241025 | 1.4822 | 2.0372 |
20241024 | 1.4708 | 2.0258 |
20241023 | 1.4782 | 2.0332 |
20241022 | 1.4725 | 2.0275 |
20241021 | 1.4707 | 2.0257 |
20241018 | 1.4646 | 2.0196 |
20241017 | 1.456 | 2.011 |
20241016 | 1.4542 | 2.0092 |
20241015 | 1.4499 | 2.0049 |
20241014 | 1.4493 | 2.0043 |
20241011 | 1.4385 | 1.9935 |
20241010 | 1.4506 | 2.0056 |
20241009 | 1.4498 | 2.0048 |
20241008 | 1.4815 | 2.0365 |
20240930 | 1.467 | 2.022 |
20240927 | 1.4461 | 2.0011 |
20240926 | 1.4316 | 1.9866 |
20240925 | 1.4173 | 1.9723 |
20240924 | 1.4149 | 1.9699 |
20240923 | 1.3965 | 1.9515 |
20240920 | 1.398 | 1.953 |
20240919 | 1.4014 | 1.9564 |
20240918 | 1.397 | 1.952 |
20240913 | 1.4001 | 1.9551 |
20240912 | 1.4034 | 1.9584 |
20240911 | 1.4047 | 1.9597 |
20240910 | 1.4046 | 1.9596 |
20240909 | 1.4086 | 1.9636 |
20240906 | 1.4133 | 1.9683 |
20240905 | 1.4153 | 1.9703 |
20240904 | 1.407 | 1.962 |
20240903 | 1.405 | 1.96 |
20240902 | 1.4032 | 1.9582 |
20240830 | 1.4086 | 1.9636 |
20240829 | 1.4003 | 1.9553 |
20240828 | 1.392 | 1.947 |
20240827 | 1.3906 | 1.9456 |
20240826 | 1.3925 | 1.9475 |
20240823 | 1.3822 | 1.9372 |
20240822 | 1.3772 | 1.9322 |
20240821 | 1.3812 | 1.9362 |
20240820 | 1.3796 | 1.9346 |
20240819 | 1.3864 | 1.9414 |
20240816 | 1.3833 | 1.9383 |
20240815 | 1.3958 | 1.9508 |
20240814 | 1.4007 | 1.9557 |
兴全磐稳增利债券A340009基金季/年度涨幅图
兴全磐稳增利债券A340009年度的基金持仓股票一览
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