诺安沪深300指数增强A320014基金净值

诺安沪深300指数增强A320014今天基金净值

今天 单位净值（05-14）： 1.4091 ( -0.25% ) 交易状态：开放申购 开放赎回 购买手续费： 1.20%  0.12%  1折 成立日期：2011-04-07 基金经理：  孔宪政 类型：指数型-股票 管理人：诺安基金 资产规模： 1.64亿元 （截止至：2024-03-31）

诺安沪深300指数增强A320014基金净值走势图

诺安沪深300指数增强A320014基金历史净值明细

日期时间	单位净值七日年化收益率	累计净值万份收益
20240513	1.4127	1.4469
20240510	1.4131	1.4473
20240509	1.412	1.4462
20240508	1.4	1.4339
20240507	1.4094	1.4435
20240506	1.4093	1.4434
20240430	1.3899	1.4235
20240429	1.3942	1.4279
20240426	1.3805	1.4139
20240425	1.3643	1.3973
20240424	1.3603	1.3932
20240423	1.3557	1.3885
20240422	1.3661	1.3992
20240419	1.3674	1.4005
20240418	1.3752	1.4085
20240417	1.3727	1.4059
20240416	1.3544	1.3872
20240415	1.3669	1.4
20240412	1.3419	1.3744
20240411	1.3512	1.3839
20240410	1.3515	1.3842
20240409	1.361	1.3939
20240408	1.3628	1.3958
20240403	1.3741	1.4074
20240402	1.378	1.4113
20240401	1.3832	1.4167
20240329	1.3622	1.3952
20240328	1.3548	1.3876
20240327	1.3474	1.38
20240326	1.3615	1.3944
20240325	1.3551	1.3879
20240322	1.362	1.395
20240321	1.3749	1.4082
20240320	1.3766	1.4099
20240319	1.3739	1.4071
20240318	1.3822	1.4156
20240315	1.3699	1.403
20240314	1.3667	1.3998
20240313	1.3706	1.4038
20240312	1.3783	1.4117
20240311	1.3749	1.4082
20240308	1.3596	1.3925
20240307	1.3541	1.3869
20240306	1.361	1.3939
20240305	1.3653	1.3983
20240304	1.3568	1.3896
20240301	1.3553	1.3881
20240229	1.3476	1.3802
20240228	1.3234	1.3554
20240227	1.3397	1.3721

诺安沪深300指数增强A320014基金季/年度涨幅图

诺安沪深300指数增强A320014年度的基金持仓股票一览

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