申万菱信沪深300价值指数A310398基金净值

申万菱信沪深300价值指数A310398今天基金净值

今天 单位净值（06-07）： 1.0610 ( 0.28% ) 交易状态：开放申购 开放赎回 购买手续费： 1.20%  0.12%  1折 成立日期：2010-02-11 基金经理：  赵兵 类型：指数型-股票 管理人：申万菱信基金 资产规模： 16.51亿元 （截止至：2024-03-31）

申万菱信沪深300价值指数A310398基金净值走势图

申万菱信沪深300价值指数A310398基金历史净值明细

日期时间	单位净值七日年化收益率	累计净值万份收益
20240607	1.061	1.8427
20240606	1.058	1.8397
20240605	1.0544	1.8361
20240604	1.0627	1.8444
20240603	1.0588	1.8405
20240531	1.0583	1.84
20240530	1.0615	1.8432
20240529	1.0695	1.8512
20240528	1.0718	1.8535
20240527	1.0775	1.8592
20240524	1.0645	1.8462
20240523	1.0725	1.8542
20240522	1.0818	1.8635
20240521	1.0804	1.8621
20240520	1.0794	1.8611
20240517	1.0781	1.8598
20240516	1.0652	1.8469
20240515	1.0571	1.8388
20240514	1.0598	1.8415
20240513	1.0663	1.848
20240510	1.0625	1.8442
20240509	1.0531	1.8348
20240508	1.0463	1.828
20240507	1.0501	1.8318
20240506	1.0498	1.8315
20240430	1.0426	1.8243
20240429	1.0441	1.8258
20240426	1.0398	1.8215
20240425	1.0351	1.8168
20240424	1.0294	1.8111
20240423	1.0266	1.8083
20240422	1.0365	1.8182
20240419	1.0458	1.8275
20240418	1.0468	1.8285
20240417	1.0415	1.8232
20240416	1.0268	1.8085
20240415	1.029	1.8107
20240412	1.0061	1.7878
20240411	1.0146	1.7963
20240410	1.014	1.7957
20240409	1.018	1.7997
20240408	1.0252	1.8069
20240403	1.0266	1.8083
20240402	1.028	1.8097
20240401	1.028	1.8097
20240329	1.0176	1.7993
20240328	1.0122	1.7939
20240327	1.0133	1.795
20240326	1.0162	1.7979
20240325	1.0098	1.7915

申万菱信沪深300价值指数A310398基金季/年度涨幅图

申万菱信沪深300价值指数A310398年度的基金持仓股票一览

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