大摩消费领航混合233008今天基金净值
今天 单位净值(05-14): 0.8634 ( 0.16% ) 交易状态:开放申购 开放赎回 购买手续费: 1.50% 0.15% 1折 成立日期:2010-12-03 基金经理: 王大鹏 类型:混合型-灵活 管理人:摩根士丹利基金 资产规模: 0.89亿元 (截止至:2024-03-31)
大摩消费领航混合233008今天盘中实时净值估算图
大摩消费领航混合233008今天累计收益图
大摩消费领航混合233008基金净值走势图
大摩消费领航混合233008基金历史净值明细
日期时间 | 单位净值七日年化收益率 | 累计净值万份收益 |
20240514 | 0.8634 | 0.8634 |
20240513 | 0.862 | 0.862 |
20240510 | 0.878 | 0.878 |
20240509 | 0.8827 | 0.8827 |
20240508 | 0.8816 | 0.8816 |
20240507 | 0.8896 | 0.8896 |
20240506 | 0.8857 | 0.8857 |
20240430 | 0.8633 | 0.8633 |
20240429 | 0.8644 | 0.8644 |
20240426 | 0.8596 | 0.8596 |
20240425 | 0.8433 | 0.8433 |
20240424 | 0.846 | 0.846 |
20240423 | 0.845 | 0.845 |
20240422 | 0.8352 | 0.8352 |
20240419 | 0.8198 | 0.8198 |
20240418 | 0.8288 | 0.8288 |
20240417 | 0.829 | 0.829 |
20240416 | 0.8282 | 0.8282 |
20240415 | 0.8398 | 0.8398 |
20240412 | 0.8149 | 0.8149 |
20240411 | 0.8243 | 0.8243 |
20240410 | 0.8238 | 0.8238 |
20240409 | 0.8339 | 0.8339 |
20240408 | 0.8343 | 0.8343 |
20240403 | 0.8634 | 0.8634 |
20240402 | 0.8647 | 0.8647 |
20240401 | 0.8706 | 0.8706 |
20240329 | 0.8528 | 0.8528 |
20240328 | 0.8551 | 0.8551 |
20240327 | 0.8555 | 0.8555 |
20240326 | 0.862 | 0.862 |
20240325 | 0.8502 | 0.8502 |
20240322 | 0.8577 | 0.8577 |
20240321 | 0.8733 | 0.8733 |
20240320 | 0.8687 | 0.8687 |
20240319 | 0.8727 | 0.8727 |
20240318 | 0.8592 | 0.8592 |
20240315 | 0.8548 | 0.8548 |
20240314 | 0.8527 | 0.8527 |
20240313 | 0.8524 | 0.8524 |
20240312 | 0.8574 | 0.8574 |
20240311 | 0.8247 | 0.8247 |
20240308 | 0.8066 | 0.8066 |
20240307 | 0.8123 | 0.8123 |
20240306 | 0.8117 | 0.8117 |
20240305 | 0.8218 | 0.8218 |
20240304 | 0.8139 | 0.8139 |
20240301 | 0.8199 | 0.8199 |
20240229 | 0.8184 | 0.8184 |
20240228 | 0.8013 | 0.8013 |
大摩消费领航混合233008基金季/年度涨幅图
大摩消费领航混合233008年度的基金持仓股票一览
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