中融中证银行指数(LOF)168205基金净值

中融中证银行指数(LOF)168205今天基金净值

今天 单位净值（09-30）： 1.0210 ( --- ) 交易状态：暂停申购 暂停赎回 购买手续费： 1.00%  0.10%  1折 成立日期：2015-06-05 基金经理：  赵菲 类型：指数型-股票 管理人：中融基金 资产规模： 0.54亿元 （截止至：2022-06-30）

中融中证银行指数(LOF)168205基金净值走势图

中融中证银行指数(LOF)168205基金历史净值明细

日期时间	单位净值七日年化收益率	累计净值万份收益
20220930	1.021	1.021
20220923	1.021	1.021
20220916	1.021	1.021
20220909	1.021	1.021
20220902	1.021	1.021
20220826	1.021	1.021
20220819	1.021	1.021
20220812	1.021	1.021
20220805	1.021	1.021
20220729	1.021	1.021
20220726	1.021	1.021
20220725	1.015	1.015
20220722	1.011	1.011
20220721	1.007	1.007
20220720	1.022	1.022
20220719	1.018	1.018
20220718	1.013	1.013
20220715	1.001	1.001
20220714	1.01	1.01
20220713	1.029	1.029
20220712	1.051	1.051
20220711	1.046	1.046
20220708	1.047	1.047
20220707	1.046	1.046
20220706	1.047	1.047
20220705	1.06	1.06
20220704	1.06	1.06
20220701	1.065	1.065
20220630	1.069	1.069
20220629	1.061	1.061
20220628	1.06	1.06
20220627	1.056	1.056
20220624	1.048	1.048
20220623	1.05	1.05
20220622	1.046	1.046
20220621	1.052	1.052
20220620	1.047	1.047
20220617	1.051	1.051
20220616	1.051	1.051
20220615	1.058	1.058
20220614	1.042	1.042
20220613	1.028	1.028
20220610	1.046	1.046
20220609	1.042	1.042
20220608	1.03	1.03
20220607	1.027	1.027
20220606	1.017	1.017
20220602	1.018	1.018
20220601	1.023	1.023
20220531	1.026	1.026

中融中证银行指数(LOF)168205基金季/年度涨幅图

中融中证银行指数(LOF)168205年度的基金持仓股票一览

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