德邦量化优选股票(LOF)A167702基金净值

德邦量化优选股票(LOF)A167702今天基金净值

今天 单位净值（05-13）： 1.0693 ( -2.59% ) 交易状态：开放申购 开放赎回 购买手续费： 1.20%  0.12%  1折 成立日期：2017-03-24 基金经理：  李荣兴 类型：股票型 管理人：德邦基金 资产规模： 0.27亿元 （截止至：2024-03-31）

德邦量化优选股票(LOF)A167702基金净值走势图

德邦量化优选股票(LOF)A167702基金历史净值明细

日期时间	单位净值七日年化收益率	累计净值万份收益
20240513	1.0693	1.2793
20240510	1.0977	1.3077
20240509	1.1213	1.3313
20240508	1.1074	1.3174
20240507	1.1263	1.3363
20240506	1.1112	1.3212
20240430	1.0896	1.2996
20240429	1.097	1.307
20240426	1.0599	1.2699
20240425	1.0343	1.2443
20240424	1.031	1.241
20240423	1.004	1.214
20240422	0.9905	1.2005
20240419	0.9948	1.2048
20240418	1.0062	1.2162
20240417	1.01	1.22
20240416	0.9489	1.1589
20240415	1.0166	1.2266
20240412	1.067	1.277
20240411	1.0756	1.2856
20240410	1.0751	1.2851
20240409	1.1004	1.3104
20240408	1.0803	1.2903
20240403	1.1134	1.3234
20240402	1.1228	1.3328
20240401	1.1243	1.3343
20240329	1.0957	1.3057
20240328	1.0806	1.2906
20240327	1.056	1.266
20240326	1.0924	1.3024
20240325	1.0948	1.3048
20240322	1.1299	1.3399
20240321	1.1516	1.3616
20240320	1.1462	1.3562
20240319	1.1261	1.3361
20240318	1.1227	1.3327
20240315	1.0989	1.3089
20240314	1.0814	1.2914
20240313	1.0906	1.3006
20240312	1.0827	1.2927
20240311	1.059	1.269
20240308	1.0293	1.2393
20240307	1.0191	1.2291
20240306	1.0302	1.2402
20240305	1.0173	1.2273
20240304	1.0398	1.2498
20240301	1.0397	1.2497
20240229	1.0258	1.2358
20240228	0.9893	1.1993
20240227	1.0769	1.2869

德邦量化优选股票(LOF)A167702基金季/年度涨幅图

德邦量化优选股票(LOF)A167702年度的基金持仓股票一览

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