信诚中证TMT产业主题指数(LOF)A165522基金净值

信诚中证TMT产业主题指数(LOF)A165522今天基金净值

今天 单位净值（05-14）： 0.6530 ( 0.14% ) 交易状态：开放申购 开放赎回 购买手续费： 1.00%  0.10%  1折 成立日期：2014-11-28 基金经理：  黄稚  HAN YILING 类型：指数型-股票 管理人：中信保诚基金 资产规模： 0.65亿元 （截止至：2024-03-31）

信诚中证TMT产业主题指数(LOF)A165522基金净值走势图

信诚中证TMT产业主题指数(LOF)A165522基金历史净值明细

日期时间	单位净值七日年化收益率	累计净值万份收益
20240513	0.6521	1.5115
20240510	0.6548	1.5125
20240509	0.6616	1.515
20240508	0.6526	1.5117
20240507	0.6632	1.5155
20240506	0.6663	1.5167
20240430	0.6601	1.5144
20240429	0.6653	1.5163
20240426	0.6476	1.5099
20240425	0.6296	1.5033
20240424	0.633	1.5046
20240423	0.6203	1.5
20240422	0.6228	1.5009
20240419	0.625	1.5017
20240418	0.6367	1.5059
20240417	0.6405	1.5073
20240416	0.6191	1.4995
20240415	0.6361	1.5057
20240412	0.6295	1.5033
20240411	0.6267	1.5023
20240410	0.6265	1.5022
20240409	0.6416	1.5077
20240408	0.6378	1.5063
20240403	0.6477	1.5099
20240402	0.6574	1.5134
20240401	0.6687	1.5175
20240329	0.6543	1.5123
20240328	0.6546	1.5124
20240327	0.6398	1.507
20240326	0.6615	1.5149
20240325	0.6698	1.5179
20240322	0.6878	1.5245
20240321	0.6929	1.5263
20240320	0.6961	1.5275
20240319	0.6927	1.5263
20240318	0.698	1.5282
20240315	0.6824	1.5225
20240314	0.6787	1.5212
20240313	0.6888	1.5249
20240312	0.6866	1.5241
20240311	0.6883	1.5247
20240308	0.6813	1.5221
20240307	0.6655	1.5164
20240306	0.6804	1.5218
20240305	0.6846	1.5233
20240304	0.6881	1.5246
20240301	0.6842	1.5232
20240229	0.6668	1.5169
20240228	0.6373	1.5061
20240227	0.6632	1.5155

信诚中证TMT产业主题指数(LOF)A165522基金季/年度涨幅图

信诚中证TMT产业主题指数(LOF)A165522年度的基金持仓股票一览

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