中信保诚新机遇混合(LOF)165512今天基金净值
今天 单位净值(05-14): 1.2130 ( -0.51% ) 交易状态:开放申购 开放赎回 购买手续费: 1.50% 0.15% 1折 成立日期:2011-08-01 基金经理: 吴昊 吴振华 类型:混合型-偏股 管理人:中信保诚基金 资产规模: 1.21亿元 (截止至:2024-03-31)
中信保诚新机遇混合(LOF)165512今天盘中实时净值估算图
中信保诚新机遇混合(LOF)165512今天累计收益图
中信保诚新机遇混合(LOF)165512基金净值走势图
中信保诚新机遇混合(LOF)165512基金历史净值明细
日期时间 | 单位净值七日年化收益率 | 累计净值万份收益 |
20240514 | 1.213 | 2.7448 |
20240513 | 1.2192 | 2.751 |
20240510 | 1.2178 | 2.7496 |
20240509 | 1.2151 | 2.7469 |
20240508 | 1.2135 | 2.7453 |
20240507 | 1.2072 | 2.739 |
20240506 | 1.205 | 2.7368 |
20240430 | 1.208 | 2.74 |
20240429 | 1.199 | 2.731 |
20240426 | 1.216 | 2.748 |
20240425 | 1.22 | 2.752 |
20240424 | 1.219 | 2.751 |
20240423 | 1.214 | 2.746 |
20240422 | 1.224 | 2.756 |
20240419 | 1.238 | 2.77 |
20240418 | 1.23 | 2.762 |
20240417 | 1.239 | 2.771 |
20240416 | 1.232 | 2.764 |
20240415 | 1.231 | 2.763 |
20240412 | 1.207 | 2.739 |
20240411 | 1.21 | 2.742 |
20240410 | 1.211 | 2.743 |
20240409 | 1.204 | 2.736 |
20240408 | 1.215 | 2.747 |
20240403 | 1.206 | 2.738 |
20240402 | 1.2 | 2.732 |
20240401 | 1.193 | 2.725 |
20240329 | 1.2 | 2.732 |
20240328 | 1.198 | 2.73 |
20240327 | 1.197 | 2.729 |
20240326 | 1.197 | 2.729 |
20240325 | 1.198 | 2.73 |
20240322 | 1.197 | 2.729 |
20240321 | 1.197 | 2.729 |
20240320 | 1.197 | 2.729 |
20240319 | 1.196 | 2.728 |
20240318 | 1.197 | 2.729 |
20240315 | 1.197 | 2.729 |
20240314 | 1.2 | 2.732 |
20240313 | 1.195 | 2.727 |
20240312 | 1.196 | 2.728 |
20240311 | 1.222 | 2.754 |
20240308 | 1.234 | 2.766 |
20240307 | 1.224 | 2.756 |
20240306 | 1.22 | 2.752 |
20240305 | 1.225 | 2.757 |
20240304 | 1.219 | 2.751 |
20240301 | 1.204 | 2.736 |
20240229 | 1.204 | 2.736 |
20240228 | 1.201 | 2.733 |
中信保诚新机遇混合(LOF)165512基金季/年度涨幅图
中信保诚新机遇混合(LOF)165512年度的基金持仓股票一览
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