交银信用添利债券(LOF)164902基金净值

基金净值 > 交银信用添利债券(LOF)164902基金今天净值查询 > 来源：互联网 更新时间：2024-05-15 06:16

交银信用添利债券(LOF)164902今天基金净值

今天 单位净值（05-14）： 1.2650 ( 0.04% ) 交易状态：限大额 （单日累计购买上限500.00万元） 开放赎回 购买手续费： 0.80%  0.08%  1折 成立日期：2011-01-27 基金经理：  唐赟 类型：债券型-混合一级 管理人：交银施罗德基金 资产规模： 25.76亿元 （截止至：2024-03-31）

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  • 交银信用添利债券(LOF)164902今天累计收益图

交银信用添利债券(LOF)164902基金净值走势图

交银信用添利债券(LOF)164902基金历史净值明细

日期时间 单位净值七日年化收益率累计净值万份收益
202405141.2651.816
202405131.26451.8155
202405101.26391.8149
202405091.26391.8149
202405081.26421.8152
202405071.26381.8148
202405061.26281.8138
202404301.26211.8131
202404291.2611.812
202404261.26281.8138
202404251.26381.8148
202404241.2641.815
202404231.26491.8159
202404221.26431.8153
202404191.26361.8146
202404181.2631.814
202404171.26251.8135
202404161.2621.813
202404151.26191.8129
202404121.26141.8124
202404111.26061.8116
202404101.261.811
202404091.25971.8107
202404081.25911.8101
202404031.25831.8093
202404021.25781.8088
202404011.25741.8084
202403291.25731.8083
202403281.2571.808
202403271.25671.8077
202403261.25631.8073
202403251.25641.8074
202403221.25651.8075
202403211.32141.8074
202403201.32121.8072
202403191.32111.8071
202403181.32091.8069
202403151.32041.8064
202403141.32021.8062
202403131.32061.8066
202403121.3211.807
202403111.32181.8078
202403081.3221.808
202403071.32191.8079
202403061.32191.8079
202403051.32111.8071
202403041.32111.8071
202403011.32071.8067
202402291.32141.8074
202402281.32071.8067

交银信用添利债券(LOF)164902基金季/年度涨幅图

交银信用添利债券(LOF)164902年度的基金持仓股票一览

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