兴全合润混合(LOF)163406基金净值

基金净值 > 兴全合润混合(LOF)163406基金今天净值查询 > 来源：互联网 更新时间：2024-05-15 20:24

兴全合润混合(LOF)163406今天基金净值

今天 单位净值（05-14）： 1.4259 ( -0.06% ) 交易状态：开放申购 开放赎回 购买手续费： 1.20%  0.12%  1折 成立日期：2010-04-22 基金经理：  谢治宇 类型：混合型-偏股 管理人：兴证全球基金 资产规模： 217.02亿元 （截止至：2024-03-31）

  • 兴全合润混合(LOF)163406今天盘中实时净值估算图

  • 兴全合润混合(LOF)163406今天累计收益图

兴全合润混合(LOF)163406基金净值走势图

兴全合润混合(LOF)163406基金历史净值明细

日期时间 单位净值七日年化收益率累计净值万份收益
202405141.42595.4227
202405131.42675.4258
202405101.42785.4299
202405091.4385.4687
202405081.41825.3934
202405071.43025.4391
202405061.43335.4509
202404301.40435.3406
202404291.41075.3649
202404261.3715.2139
202404251.33865.0907
202404241.33725.0854
202404231.32655.0447
202404221.33195.0652
202404191.33225.0664
202404181.35195.1413
202404171.365.1721
202404161.32995.0576
202404151.35925.1691
202404121.34245.1052
202404111.33875.0911
202404101.32785.0496
202404091.34925.131
202404081.34185.1029
202404031.35795.1641
202404021.36525.1919
202404011.37365.2238
202403291.35135.139
202403281.34735.1238
202403271.33625.0816
202403261.36555.193
202403251.36735.1999
202403221.39185.293
202403211.40145.3295
202403201.40735.352
202403191.40815.355
202403181.425.4003
202403151.39995.3238
202403141.39735.314
202403131.41155.368
202403121.4155.3813
202403111.40945.36
202403081.3875.2748
202403071.3665.1949
202403061.38235.2569
202403051.39615.3094
202403041.39745.3143
202403011.38435.2645
202402291.36685.198
202402281.32315.0318

兴全合润混合(LOF)163406基金季/年度涨幅图

兴全合润混合(LOF)163406年度的基金持仓股票一览

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