万家社会责任18个月定开A161912基金净值

万家社会责任18个月定开A161912今天基金净值

今天 单位净值（05-14）： 1.8476 ( -0.36% ) 交易状态：暂停申购 暂停赎回 购买手续费： 1.50%  0.15%  1折 预估开放日： 06-16～07-11 预估开放申购时间：
2025年06月13日15:00~07月11日15:00
预估开放赎回时间：
2025年06月13日15:00~07月11日15:00
以上时间，是平台根据基金合同估算的时间，与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别，具体时间以基金公司公告为准。 成立日期：2019-03-21 基金经理：  莫海波 类型：混合型-偏股 管理人：万家基金 资产规模： 6.30亿元 （截止至：2024-03-31）

万家社会责任18个月定开A161912基金净值走势图

万家社会责任18个月定开A161912基金历史净值明细

日期时间	单位净值七日年化收益率	累计净值万份收益
20240513	1.8543	2.4383
20240510	1.8764	2.4604
20240509	1.9091	2.4931
20240508	1.8833	2.4673
20240507	1.899	2.483
20240506	1.925	2.509
20240430	1.9299	2.5139
20240429	1.9428	2.5268
20240426	1.8993	2.4833
20240425	1.808	2.392
20240424	1.8257	2.4097
20240423	1.7555	2.3395
20240422	1.7539	2.3379
20240419	1.7997	2.3837
20240418	1.8419	2.4259
20240417	1.8561	2.4401
20240416	1.7974	2.3814
20240415	1.8355	2.4195
20240412	1.8415	2.4255
20240411	1.8059	2.3899
20240410	1.7952	2.3792
20240409	1.8454	2.4294
20240408	1.8468	2.4308
20240403	1.8452	2.4292
20240402	1.892	2.476
20240401	1.918	2.502
20240329	1.8738	2.4578
20240328	1.8855	2.4695
20240327	1.8398	2.4238
20240326	1.8899	2.4739
20240325	1.9476	2.5316
20240322	1.9829	2.5669
20240321	1.9845	2.5685
20240320	1.9846	2.5686
20240319	1.987	2.571
20240318	2.0143	2.5983
20240315	1.9508	2.5348
20240314	1.91	2.494
20240313	1.9157	2.4997
20240312	1.9341	2.5181
20240311	1.9715	2.5555
20240308	1.9471	2.5311
20240307	1.8874	2.4714
20240306	1.9255	2.5095
20240305	1.9436	2.5276
20240304	1.9534	2.5374
20240301	1.9132	2.4972
20240229	1.8554	2.4394
20240228	1.7898	2.3738
20240227	1.8511	2.4351

万家社会责任18个月定开A161912基金季/年度涨幅图

万家社会责任18个月定开A161912年度的基金持仓股票一览

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