万家行业优选混合(LOF)161903基金净值

万家行业优选混合(LOF)161903今天基金净值

今天 单位净值（10-31）： 0.9223 ( -0.47% ) 交易状态：开放申购 开放赎回 购买手续费： 1.50%  0.15%  1折 成立日期：2005-07-15 基金经理：  黄兴亮 类型：混合型-偏股 管理人：万家基金 资产规模： 66.88亿元 （截止至：2024-09-30）

万家行业优选混合(LOF)161903基金净值走势图

万家行业优选混合(LOF)161903基金历史净值明细

日期时间	单位净值七日年化收益率	累计净值万份收益
20241031	0.9223	4.2326
20241030	0.9267	4.2404
20241029	0.9327	4.2511
20241028	0.9413	4.2663
20241025	0.9408	4.2654
20241024	0.9293	4.245
20241023	0.939	4.2622
20241022	0.9427	4.2688
20241021	0.9584	4.2967
20241018	0.9404	4.2647
20241017	0.8721	4.1436
20241016	0.8648	4.1306
20241015	0.8801	4.1577
20241014	0.9044	4.2009
20241011	0.8757	4.1499
20241010	0.9333	4.2521
20241009	0.9722	4.3211
20241008	1.0169	4.4004
20240930	0.8818	4.1608
20240927	0.7634	3.9507
20240926	0.7047	3.8466
20240925	0.6756	3.7949
20240924	0.6665	3.7788
20240923	0.6446	3.7399
20240920	0.6519	3.7529
20240919	0.6554	3.7591
20240918	0.65	3.7495
20240913	0.6563	3.7607
20240912	0.6619	3.7706
20240911	0.6693	3.7838
20240910	0.6607	3.7685
20240909	0.6511	3.7515
20240906	0.655	3.7584
20240905	0.6635	3.7735
20240904	0.6651	3.7763
20240903	0.6665	3.7788
20240902	0.6627	3.7721
20240830	0.6849	3.8114
20240829	0.6704	3.7857
20240828	0.663	3.7726
20240827	0.6607	3.7685
20240826	0.6669	3.7795
20240823	0.6638	3.774
20240822	0.6674	3.7804
20240821	0.6783	3.7997
20240820	0.6753	3.7944
20240819	0.6871	3.8153
20240816	0.6824	3.807
20240815	0.6855	3.8125
20240814	0.6789	3.8008

万家行业优选混合(LOF)161903基金季/年度涨幅图

万家行业优选混合(LOF)161903年度的基金持仓股票一览

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