招商中证全指证券公司指数(LOF)A161720基金净值

招商中证全指证券公司指数(LOF)A161720今天基金净值

今天 单位净值（05-13）： 0.9392 ( 0.23% ) 交易状态：限大额 （单日累计购买上限100.00万元） 开放赎回 购买手续费： 1.00%  0.10%  1折 成立日期：2014-11-13 基金经理：  王岩 类型：指数型-股票 管理人：招商基金 资产规模： 18.06亿元 （截止至：2024-03-31）

招商中证全指证券公司指数(LOF)A161720基金净值走势图

招商中证全指证券公司指数(LOF)A161720基金历史净值明细

日期时间	单位净值七日年化收益率	累计净值万份收益
20240513	0.9392	0.6678
20240510	0.937	0.667
20240509	0.9303	0.6647
20240508	0.9236	0.6624
20240507	0.9363	0.6668
20240506	0.9391	0.6678
20240430	0.9342	0.6661
20240429	0.9498	0.6714
20240426	0.9368	0.667
20240425	0.8866	0.6497
20240424	0.8891	0.6506
20240423	0.8878	0.6501
20240422	0.8886	0.6504
20240419	0.888	0.6502
20240418	0.8929	0.6519
20240417	0.8874	0.65
20240416	0.8699	0.644
20240415	0.8857	0.6494
20240412	0.8708	0.6443
20240411	0.886	0.6495
20240410	0.8891	0.6506
20240409	0.9051	0.6561
20240408	0.9027	0.6553
20240403	0.9188	0.6608
20240402	0.9251	0.663
20240401	0.9308	0.6649
20240329	0.9186	0.6607
20240328	0.915	0.6595
20240327	0.9118	0.6584
20240326	0.9284	0.6641
20240325	0.9253	0.663
20240322	0.9525	0.6724
20240321	0.9678	0.6776
20240320	0.9634	0.6761
20240319	0.9616	0.6755
20240318	0.9785	0.6813
20240315	0.9585	0.6744
20240314	0.9526	0.6724
20240313	0.9611	0.6753
20240312	0.9727	0.6793
20240311	0.9677	0.6776
20240308	0.9539	0.6729
20240307	0.9537	0.6728
20240306	0.9639	0.6763
20240305	0.9641	0.6764
20240304	0.9702	0.6785
20240301	0.9816	0.6824
20240229	0.9761	0.6805
20240228	0.9576	0.6741
20240227	0.9721	0.6791

招商中证全指证券公司指数(LOF)A161720基金季/年度涨幅图

招商中证全指证券公司指数(LOF)A161720年度的基金持仓股票一览

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