富国中证全指证券公司指数(LOF)A161027基金净值

富国中证全指证券公司指数(LOF)A161027今天基金净值

今天 单位净值（05-13）： 0.8410 ( 0.24% ) 交易状态：开放申购 开放赎回 购买手续费： 1.20%  0.12%  1折 成立日期：2015-03-27 基金经理：  王保合 类型：指数型-股票 管理人：富国基金 资产规模： 10.43亿元 （截止至：2024-03-31）

富国中证全指证券公司指数(LOF)A161027基金净值走势图

富国中证全指证券公司指数(LOF)A161027基金历史净值明细

日期时间	单位净值七日年化收益率	累计净值万份收益
20240513	0.841	0.562
20240510	0.839	0.562
20240509	0.833	0.56
20240508	0.827	0.558
20240507	0.838	0.561
20240506	0.841	0.562
20240430	0.837	0.561
20240429	0.851	0.566
20240426	0.839	0.562
20240425	0.794	0.546
20240424	0.796	0.547
20240423	0.795	0.546
20240422	0.796	0.547
20240419	0.795	0.546
20240418	0.8	0.548
20240417	0.795	0.546
20240416	0.779	0.541
20240415	0.793	0.546
20240412	0.78	0.541
20240411	0.794	0.546
20240410	0.797	0.547
20240409	0.811	0.552
20240408	0.809	0.551
20240403	0.823	0.556
20240402	0.829	0.558
20240401	0.834	0.56
20240329	0.823	0.556
20240328	0.82	0.555
20240327	0.817	0.554
20240326	0.832	0.559
20240325	0.829	0.558
20240322	0.853	0.567
20240321	0.867	0.571
20240320	0.863	0.57
20240319	0.861	0.569
20240318	0.876	0.575
20240315	0.858	0.568
20240314	0.853	0.567
20240313	0.861	0.569
20240312	0.871	0.573
20240311	0.867	0.571
20240308	0.854	0.567
20240307	0.854	0.567
20240306	0.863	0.57
20240305	0.863	0.57
20240304	0.869	0.572
20240301	0.879	0.576
20240229	0.874	0.574
20240228	0.858	0.568
20240227	0.871	0.573

富国中证全指证券公司指数(LOF)A161027基金季/年度涨幅图

富国中证全指证券公司指数(LOF)A161027年度的基金持仓股票一览

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