嘉实基本面50指数(LOF)C160725基金净值

嘉实基本面50指数(LOF)C160725今天基金净值

今天 单位净值（06-07）： 1.2721 ( 0.33% ) 交易状态：开放申购 开放赎回 购买手续费：   0.00%  成立日期：2018-08-08 基金经理：  李直 类型：指数型-股票 管理人：嘉实基金 资产规模： 2.93亿元 （截止至：2024-03-31）

嘉实基本面50指数(LOF)C160725基金净值走势图

嘉实基本面50指数(LOF)C160725基金历史净值明细

日期时间	单位净值七日年化收益率	累计净值万份收益
20240607	1.2721	1.2721
20240606	1.2679	1.2679
20240605	1.2655	1.2655
20240604	1.2754	1.2754
20240603	1.2697	1.2697
20240531	1.2673	1.2673
20240530	1.2707	1.2707
20240529	1.2817	1.2817
20240528	1.2864	1.2864
20240527	1.2926	1.2926
20240524	1.2783	1.2783
20240523	1.2908	1.2908
20240522	1.3015	1.3015
20240521	1.2979	1.2979
20240520	1.2952	1.2952
20240517	1.2952	1.2952
20240516	1.2726	1.2726
20240515	1.2588	1.2588
20240514	1.2603	1.2603
20240513	1.2685	1.2685
20240510	1.2649	1.2649
20240509	1.2529	1.2529
20240508	1.2466	1.2466
20240507	1.2509	1.2509
20240506	1.25	1.25
20240430	1.2423	1.2423
20240429	1.2449	1.2449
20240426	1.2404	1.2404
20240425	1.2353	1.2353
20240424	1.2269	1.2269
20240423	1.2236	1.2236
20240422	1.2325	1.2325
20240419	1.2429	1.2429
20240418	1.2443	1.2443
20240417	1.2388	1.2388
20240416	1.2237	1.2237
20240415	1.2223	1.2223
20240412	1.1933	1.1933
20240411	1.204	1.204
20240410	1.2042	1.2042
20240409	1.2094	1.2094
20240408	1.2196	1.2196
20240403	1.2216	1.2216
20240402	1.2246	1.2246
20240401	1.2267	1.2267
20240329	1.2162	1.2162
20240328	1.2115	1.2115
20240327	1.2163	1.2163
20240326	1.2167	1.2167
20240325	1.2079	1.2079

嘉实基本面50指数(LOF)C160725基金季/年度涨幅图

嘉实基本面50指数(LOF)C160725年度的基金持仓股票一览

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