鹏华丰收债券160612今天基金净值
今天 单位净值(05-13): 1.0140 ( 0.00% ) 交易状态:开放申购 开放赎回 购买手续费: 0.80% 0.08% 1折 成立日期:2008-05-28 基金经理: 祝松 类型:债券型-混合二级 管理人:鹏华基金 资产规模: 1.82亿元 (截止至:2024-03-31)
鹏华丰收债券160612今天盘中实时净值估算图
鹏华丰收债券160612今天累计收益图
鹏华丰收债券160612基金净值走势图
鹏华丰收债券160612基金历史净值明细
日期时间 | 单位净值七日年化收益率 | 累计净值万份收益 |
20240513 | 1.014 | 1.827 |
20240510 | 1.014 | 1.827 |
20240509 | 1.012 | 1.825 |
20240508 | 1.009 | 1.822 |
20240507 | 1.012 | 1.825 |
20240506 | 1.011 | 1.824 |
20240430 | 1.007 | 1.82 |
20240429 | 1.006 | 1.819 |
20240426 | 1.004 | 1.817 |
20240425 | 1 | 1.813 |
20240424 | 0.999 | 1.812 |
20240423 | 0.999 | 1.812 |
20240422 | 1 | 1.813 |
20240419 | 1.001 | 1.814 |
20240418 | 1.003 | 1.816 |
20240417 | 1.001 | 1.814 |
20240416 | 0.996 | 1.809 |
20240415 | 0.999 | 1.812 |
20240412 | 0.993 | 1.806 |
20240411 | 0.995 | 1.808 |
20240410 | 0.994 | 1.807 |
20240409 | 0.998 | 1.811 |
20240408 | 0.998 | 1.811 |
20240403 | 1 | 1.813 |
20240402 | 1.001 | 1.814 |
20240401 | 1.001 | 1.814 |
20240329 | 0.997 | 1.81 |
20240328 | 0.995 | 1.808 |
20240327 | 0.995 | 1.808 |
20240326 | 0.998 | 1.811 |
20240325 | 0.995 | 1.808 |
20240322 | 0.996 | 1.809 |
20240321 | 0.999 | 1.812 |
20240320 | 0.998 | 1.811 |
20240319 | 0.997 | 1.81 |
20240318 | 0.999 | 1.812 |
20240315 | 0.995 | 1.808 |
20240314 | 0.995 | 1.808 |
20240313 | 0.995 | 1.808 |
20240312 | 0.999 | 1.812 |
20240311 | 0.999 | 1.812 |
20240308 | 0.996 | 1.809 |
20240307 | 0.995 | 1.808 |
20240306 | 0.996 | 1.809 |
20240305 | 0.996 | 1.809 |
20240304 | 0.996 | 1.809 |
20240301 | 0.998 | 1.811 |
20240229 | 0.998 | 1.811 |
20240228 | 0.993 | 1.806 |
20240227 | 0.995 | 1.808 |
鹏华丰收债券160612基金季/年度涨幅图
鹏华丰收债券160612年度的基金持仓股票一览
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