南方香港优选股票160125基金净值

南方香港优选股票160125今天基金净值

今天 单位净值（05-13）： 0.9925 ( 0.84% ) 交易状态：暂停申购 暂停赎回 购买手续费： 1.30%  0.13%  1折 成立日期：2011-09-26 基金经理：  熊潇雅 类型：QDII-普通股票 管理人：南方基金 资产规模： 1.48亿元 （截止至：2024-03-31）

南方香港优选股票160125基金净值走势图

南方香港优选股票160125基金历史净值明细

日期时间	单位净值七日年化收益率	累计净值万份收益
20240510	0.9842	1.0742
20240509	0.9781	1.0681
20240508	0.9554	1.0454
20240507	0.9625	1.0525
20240506	0.9659	1.0559
20240430	0.9265	1.0165
20240429	0.9247	1.0147
20240426	0.9373	1.0273
20240425	0.9082	0.9982
20240424	0.9199	1.0099
20240423	0.9044	0.9944
20240422	0.8893	0.9793
20240419	0.8817	0.9717
20240418	0.8889	0.9789
20240417	0.8761	0.9661
20240416	0.8651	0.9551
20240415	0.887	0.977
20240412	0.8989	0.9889
20240411	0.9016	0.9916
20240410	0.8929	0.9829
20240409	0.8903	0.9803
20240408	0.8893	0.9793
20240403	0.8854	0.9754
20240402	0.8915	0.9815
20240401	0.8733	0.9633
20240329	0.8736	0.9636
20240328	0.8738	0.9638
20240327	0.8706	0.9606
20240326	0.8783	0.9683
20240325	0.8808	0.9708
20240322	0.8856	0.9756
20240321	0.8994	0.9894
20240320	0.8747	0.9647
20240319	0.8627	0.9527
20240318	0.8723	0.9623
20240315	0.8657	0.9557
20240314	0.8731	0.9631
20240313	0.866	0.956
20240312	0.8616	0.9516
20240311	0.8463	0.9363
20240308	0.8386	0.9286
20240307	0.833	0.923
20240306	0.8452	0.9352
20240305	0.8331	0.9231
20240304	0.8545	0.9445
20240301	0.8438	0.9338
20240229	0.8432	0.9332
20240228	0.8314	0.9214
20240227	0.8398	0.9298
20240226	0.8274	0.9174

南方香港优选股票160125基金季/年度涨幅图

南方香港优选股票160125年度的基金持仓股票一览

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