嘉实中证500ETF159922基金净值

嘉实中证500ETF159922今天基金净值

今天 单位净值（05-14）： 5.7123 ( -0.08% ) 交易状态：场内交易 购买手续费：   ---  成立日期：2013-02-06 基金经理：  何如  李直 类型：指数型-股票 管理人：嘉实基金 资产规模： 127.86亿元 （截止至：2024-03-31）

嘉实中证500ETF159922基金净值走势图

嘉实中证500ETF159922基金历史净值明细

日期时间	单位净值七日年化收益率	累计净值万份收益
20240514	5.7123	1.7897
20240513	5.7167	1.791
20240510	5.7481	1.8009
20240509	5.7685	1.8073
20240508	5.6669	1.7754
20240507	5.7377	1.7976
20240506	5.7394	1.7982
20240430	5.6491	1.7699
20240429	5.6879	1.782
20240426	5.5775	1.7474
20240425	5.4599	1.7106
20240424	5.4635	1.7117
20240423	5.4067	1.6939
20240422	5.468	1.7131
20240419	5.5161	1.7282
20240418	5.5526	1.7396
20240417	5.5418	1.7362
20240416	5.3884	1.6882
20240415	5.5416	1.7362
20240412	5.4773	1.716
20240411	5.5028	1.724
20240410	5.4754	1.7154
20240409	5.5452	1.7373
20240408	5.4996	1.723
20240403	5.5785	1.7477
20240402	5.5856	1.75
20240401	5.6064	1.7565
20240329	5.4871	1.7191
20240328	5.4224	1.6988
20240327	5.3534	1.6772
20240326	5.4853	1.7185
20240325	5.4963	1.722
20240322	5.5893	1.7511
20240321	5.6735	1.7775
20240320	5.7021	1.7865
20240319	5.6865	1.7816
20240318	5.7384	1.7978
20240315	5.6614	1.7737
20240314	5.598	1.7539
20240313	5.6212	1.7611
20240312	5.63	1.7639
20240311	5.6479	1.7695
20240308	5.5533	1.7398
20240307	5.4787	1.7165
20240306	5.554	1.7401
20240305	5.5559	1.7407
20240304	5.5943	1.7527
20240301	5.5843	1.7496
20240229	5.5508	1.7391
20240228	5.3827	1.6864

嘉实中证500ETF159922基金季/年度涨幅图

嘉实中证500ETF159922年度的基金持仓股票一览

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