方正富邦保险主题指数分级A150329基金净值

方正富邦保险主题指数分级A150329今天基金净值

今天 单位净值（12-31）： 1.0020 ( 0.00% ) 交易状态：场内交易 购买手续费：   ---  成立日期：2015-07-31 基金经理：  吴昊 类型：固定收益 管理人：方正富邦基金 资产规模： 10.19亿元 （截止至：2020-09-30）

方正富邦保险主题指数分级A150329基金净值走势图

方正富邦保险主题指数分级A150329基金历史净值明细

日期时间	单位净值七日年化收益率	累计净值万份收益
20201231	1.002	1.268
20201230	1.002	1.268
20201229	1.002	1.268
20201228	1.002	1.268
20201225	1.001	1.267
20201224	1.001	1.267
20201223	1.001	1.267
20201222	1.001	1.267
20201221	1.001	1.267
20201218	1	1.266
20201217	1	1.266
20201216	1	1.266
20201215	1	1.266
20201214	1.015	1.266
20201211	1.014	1.265
20201210	1.014	1.265
20201209	1.014	1.265
20201208	1.014	1.265
20201207	1.014	1.265
20201204	1.013	1.263
20201203	1.013	1.263
20201202	1.013	1.263
20201201	1.013	1.263
20201130	1.013	1.263
20201127	1.012	1.262
20201126	1.012	1.262
20201125	1.012	1.262
20201124	1.012	1.262
20201123	1.012	1.262
20201120	1.012	1.262
20201119	1.011	1.261
20201118	1.011	1.261
20201117	1.011	1.261
20201116	1.011	1.261
20201113	1.011	1.261
20201112	1.011	1.261
20201111	1.01	1.26
20201110	1.01	1.26
20201109	1.01	1.26
20201106	1.01	1.26
20201105	1.01	1.26
20201104	1.01	1.26
20201103	1.009	1.259
20201102	1.009	1.259
20201030	1.009	1.259
20201029	1.009	1.259
20201028	1.009	1.259
20201027	1.009	1.259
20201026	1.009	1.259
20201023	1.008	1.257

方正富邦保险主题指数分级A150329基金季/年度涨幅图

方正富邦保险主题指数分级A150329年度的基金持仓股票一览

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