工银中证高铁产业指数分级B150326今天基金净值
今天 单位净值(---): --- ( --- ) 交易状态:封闭期 购买手续费: --- 成立日期:2015-07-23 基金经理: 刘伟琳 类型:分级杠杆 管理人:工银瑞信基金 资产规模: 0.14亿元 (截止至:2020-11-17)
工银中证高铁产业指数分级B150326今天盘中实时净值估算图
工银中证高铁产业指数分级B150326今天累计收益图
工银中证高铁产业指数分级B150326基金净值走势图
工银中证高铁产业指数分级B150326基金历史净值明细
日期时间 | 单位净值七日年化收益率 | 累计净值万份收益 |
20201103 | 0.7329 | 0.0365 |
20201102 | 0.7141 | 0.0356 |
20201030 | 0.7212 | 0.036 |
20201029 | 0.7434 | 0.0371 |
20201028 | 0.7562 | 0.0377 |
20201027 | 0.7539 | 0.0376 |
20201026 | 0.7643 | 0.0381 |
20201023 | 0.7545 | 0.0376 |
20201022 | 0.7543 | 0.0376 |
20201021 | 0.7616 | 0.038 |
20201020 | 0.7697 | 0.0384 |
20201019 | 0.7779 | 0.0388 |
20201016 | 0.7823 | 0.039 |
20201015 | 0.7856 | 0.0392 |
20201014 | 0.7934 | 0.0396 |
20201013 | 0.8042 | 0.0401 |
20201012 | 0.8127 | 0.0405 |
20201009 | 0.7773 | 0.0388 |
20200930 | 0.7495 | 0.0374 |
20200929 | 0.7596 | 0.0379 |
20200928 | 0.7514 | 0.0375 |
20200925 | 0.7571 | 0.0377 |
20200924 | 0.7604 | 0.0379 |
20200923 | 0.7754 | 0.0387 |
20200922 | 0.7775 | 0.0388 |
20200921 | 0.7886 | 0.0393 |
20200918 | 0.7923 | 0.0395 |
20200917 | 0.7829 | 0.039 |
20200916 | 0.7832 | 0.039 |
20200915 | 0.785 | 0.0391 |
20200914 | 0.7804 | 0.0389 |
20200911 | 0.7741 | 0.0386 |
20200910 | 0.7771 | 0.0387 |
20200909 | 0.8124 | 0.0405 |
20200908 | 0.825 | 0.0411 |
20200907 | 0.8029 | 0.04 |
20200904 | 0.8181 | 0.0408 |
20200903 | 0.827 | 0.0412 |
20200902 | 0.8387 | 0.0418 |
20200901 | 0.8431 | 0.042 |
20200831 | 0.8384 | 0.0418 |
20200828 | 0.8369 | 0.0417 |
20200827 | 0.8185 | 0.0408 |
20200826 | 0.8134 | 0.0406 |
20200825 | 0.8474 | 0.0422 |
20200824 | 0.8599 | 0.0429 |
20200821 | 0.8559 | 0.0427 |
20200820 | 0.8547 | 0.0426 |
20200819 | 0.8824 | 0.044 |
20200818 | 0.892 | 0.0445 |
工银中证高铁产业指数分级B150326基金季/年度涨幅图
工银中证高铁产业指数分级B150326年度的基金持仓股票一览
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