大成现金增利货币B091022基金净值

大成现金增利货币B091022今天基金净值

今天 每万份收益（05-14）： 0.7590 7日年化收益率（05-14）： 2.2560% 交易状态：限大额 （单日累计购买上限500.00万元） 开放赎回 购买手续费：   0.00%  成立日期：2012-11-20 基金经理：  陈会荣  曾婷婷 类型：货币型-普通货币 管理人：大成基金 资产规模： 0.10亿元 （截止至：2024-03-31）

大成现金增利货币B091022基金净值走势图

大成现金增利货币B091022基金历史净值明细

日期时间	单位净值七日年化收益率	累计净值万份收益
20240513	2.1110000	1.0849
20240510	1.9330000	0.4933
20240509	1.9300000	0.4827
20240508	1.9320000	0.4873
20240507	1.9310000	0.4863
20240506	1.9440000	0.7495
20240505	2.0740000	2.4326
20240430	2.2020000	0.5103
20240429	2.1980000	0.9944
20240428	2.0590000	1.0025
20240426	2.0560000	0.6653
20240425	2.0400000	0.5034
20240424	2.0370000	0.5005
20240423	2.0410000	0.5040
20240422	2.0470000	0.7334
20240421	2.1280000	0.9963
20240419	2.1480000	0.6352
20240418	2.1950000	0.4975
20240417	2.1800000	0.5089
20240416	2.1600000	0.5155
20240415	2.1370000	0.8858
20240412	2.1670000	0.7240
20240411	2.0500000	0.4699
20240410	2.0680000	0.4705
20240409	2.0860000	0.4736
20240408	2.0930000	0.8167
20240407	1.9410000	2.1654
20240403	1.8690000	0.5045
20240402	1.8760000	0.4858
20240401	1.8940000	0.5313
20240329	1.9010000	0.4980
20240328	1.9040000	0.5271
20240327	1.8910000	0.5171
20240326	1.9000000	0.5202
20240325	1.8980000	0.5162
20240322	1.8890000	0.5020
20240321	1.8960000	0.5044
20240320	1.9010000	0.5330
20240319	1.8850000	0.5172
20240318	1.8440000	0.5110
20240317	1.8540000	1.0221
20240315	1.8660000	0.5148
20240314	1.8690000	0.5130
20240313	1.8740000	0.5031
20240312	1.8820000	0.4409
20240311	1.9250000	0.5300
20240308	1.9270000	0.5211
20240307	1.9590000	0.5212
20240306	1.9870000	0.5187
20240305	2.0150000	0.5229

大成现金增利货币B091022基金季/年度涨幅图

大成现金增利货币B091022年度的基金持仓股票一览

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