嘉实价值优势混合A070019基金净值

嘉实价值优势混合A070019今天基金净值

今天 单位净值（05-15）： 2.0960 ( -0.33% ) 交易状态：限大额 （单日累计购买上限2000.00万元） 开放赎回 购买手续费： 1.50%  0.15%  1折 成立日期：2010-06-07 基金经理：  谭丽 类型：混合型-偏股 管理人：嘉实基金 资产规模： 12.68亿元 （截止至：2024-03-31）

嘉实价值优势混合A070019基金净值走势图

嘉实价值优势混合A070019基金历史净值明细

日期时间	单位净值七日年化收益率	累计净值万份收益
20240515	2.096	2.697
20240514	2.103	2.704
20240513	2.099	2.7
20240510	2.093	2.694
20240509	2.079	2.68
20240508	2.063	2.664
20240507	2.066	2.667
20240506	2.073	2.674
20240430	2.028	2.629
20240429	2.009	2.61
20240426	1.997	2.598
20240425	1.991	2.592
20240424	1.982	2.583
20240423	1.985	2.586
20240422	2.006	2.607
20240419	2.018	2.619
20240418	2.006	2.607
20240417	1.982	2.583
20240416	1.933	2.534
20240415	1.973	2.574
20240412	1.947	2.548
20240411	1.946	2.547
20240410	1.92	2.521
20240409	1.909	2.51
20240408	1.9	2.501
20240403	1.904	2.505
20240402	1.899	2.5
20240401	1.888	2.489
20240329	1.86	2.461
20240328	1.835	2.436
20240327	1.822	2.423
20240326	1.837	2.438
20240325	1.832	2.433
20240322	1.837	2.438
20240321	1.858	2.459
20240320	1.865	2.466
20240319	1.861	2.462
20240318	1.871	2.472
20240315	1.866	2.467
20240314	1.859	2.46
20240313	1.86	2.461
20240312	1.872	2.473
20240311	1.872	2.473
20240308	1.87	2.471
20240307	1.87	2.471
20240306	1.871	2.472
20240305	1.876	2.477
20240304	1.88	2.481
20240301	1.89	2.491
20240229	1.904	2.505

嘉实价值优势混合A070019基金季/年度涨幅图

嘉实价值优势混合A070019年度的基金持仓股票一览

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