金鹰悦享债券D021729基金净值

金鹰悦享债券D021729今天基金净值

今天 单位净值（10-22）： 1.0162 ( -0.07% ) 交易状态：开放申购 开放赎回 购买手续费： 1.20%  0.12%  1折 成立日期：2024-06-19 基金经理：  林暐 类型：债券型-混合二级 管理人：金鹰基金 资产规模： 0.00亿元 （截止至：2024-06-30）

金鹰悦享债券D021729基金净值走势图

金鹰悦享债券D021729基金历史净值明细

日期时间	单位净值七日年化收益率	累计净值万份收益
20241021	1.0169	1.0169
20241018	1.017	1.017
20241017	1.0172	1.0172
20241016	1.0167	1.0167
20241015	1.0168	1.0168
20241014	1.0163	1.0163
20241011	1.0146	1.0146
20241010	1.0129	1.0129
20241009	1.0108	1.0108
20241008	1.0116	1.0116
20240930	1.0126	1.0126
20240927	1.014	1.014
20240926	1.0158	1.0158
20240925	1.016	1.016
20240924	1.0153	1.0153
20240923	1.0154	1.0154
20240920	1.0153	1.0153
20240919	1.0154	1.0154
20240918	1.0155	1.0155
20240913	1.0151	1.0151
20240912	1.0149	1.0149
20240911	1.0147	1.0147
20240910	1.0144	1.0144
20240909	1.0145	1.0145
20240906	1.0144	1.0144
20240905	1.0145	1.0145
20240904	1.0143	1.0143
20240903	1.0143	1.0143
20240902	1.0141	1.0141
20240830	1.0133	1.0133
20240829	1.0132	1.0132
20240828	1.0129	1.0129
20240827	1.0124	1.0124
20240826	1.0135	1.0135
20240823	1.0139	1.0139
20240822	1.014	1.014
20240821	1.0139	1.0139
20240820	1.0143	1.0143
20240819	1.0144	1.0144
20240816	1.0142	1.0142
20240815	1.0141	1.0141
20240814	1.0144	1.0144
20240813	1.0135	1.0135
20240812	1.0128	1.0128
20240809	1.0143	1.0143
20240808	1.0149	1.0149
20240807	1.0154	1.0154
20240806	1.0151	1.0151
20240805	1.0154	1.0154
20240802	1.0152	1.0152

金鹰悦享债券D021729基金季/年度涨幅图

金鹰悦享债券D021729年度的基金持仓股票一览

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