国泰上证国有企业红利ETF发起联接A021701基金净值

国泰上证国有企业红利ETF发起联接A021701今天基金净值

今天 单位净值(07-22): 0.9833 ( -0.69% ) 交易状态:开放申购 开放赎回 购买手续费: 1.00%  0.10%  1 成立日期:2024-06-19 基金经理:  吴可凡 类型:指数型-股票 管理人:国泰基金 资产规模: 0.09亿元 (截止至:2024-06-19)

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国泰上证国有企业红利ETF发起联接A021701基金净值走势图

国泰上证国有企业红利ETF发起联接A021701基金历史净值明细

日期时间 单位净值七日年化收益率累计净值万份收益
202407220.98330.9833
202407190.99010.9901
202407180.99610.9961
202407170.99160.9916
202407160.99830.9983
202407151.0011.001
202407120.98720.9872
202407110.98960.9896
202407100.99230.9923
202407091.01511.0151
202407081.00491.0049
202407051.00761.0076
202407041.01131.0113
202407031.01311.0131
202407021.02241.0224
202407011.02141.0214
202406280.99980.9998
202406270.99220.9922
202406260.99310.9931
202406250.98880.9888
202406240.98620.9862
202406210.99750.9975
2024061911

国泰上证国有企业红利ETF发起联接A021701基金季/年度涨幅图

国泰上证国有企业红利ETF发起联接A021701年度的基金持仓股票一览

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