国泰上证国有企业红利ETF发起联接A021701基金净值

国泰上证国有企业红利ETF发起联接A021701今天基金净值

今天 单位净值（10-22）： 1.0093 ( 0.57% ) 交易状态：开放申购 开放赎回 购买手续费： 1.00%  0.10%  1折 成立日期：2024-06-19 基金经理：  吴可凡 类型：指数型-股票 管理人：国泰基金 资产规模： 0.09亿元 （截止至：2024-06-19）

国泰上证国有企业红利ETF发起联接A021701基金净值走势图

国泰上证国有企业红利ETF发起联接A021701基金历史净值明细

日期时间	单位净值七日年化收益率	累计净值万份收益
20241021	1.0036	1.0093
20241018	1.0078	1.0135
20241017	1.0021	1.0078
20241016	1.0163	1.022
20241015	1.0049	1.0106
20241014	1.027	1.0327
20241011	1.0019	1.0076
20241010	1.015	1.0207
20241009	0.9756	0.9813
20241008	1.0435	1.0492
20240930	1.0448	1.0505
20240927	0.995	1.0007
20240926	0.9933	0.999
20240925	0.9707	0.9746
20240924	0.9588	0.9627
20240923	0.9185	0.9224
20240920	0.9068	0.9107
20240919	0.9069	0.9108
20240918	0.9113	0.9152
20240913	0.8975	0.9014
20240912	0.901	0.9049
20240911	0.8968	0.9007
20240910	0.9175	0.9214
20240909	0.916	0.9199
20240906	0.9297	0.9336
20240905	0.9383	0.9422
20240904	0.9402	0.9441
20240903	0.9397	0.9436
20240902	0.951	0.9549
20240830	0.9417	0.9456
20240829	0.9433	0.9472
20240828	0.9632	0.9671
20240827	0.9679	0.9718
20240826	0.9633	0.9653
20240823	0.969	0.971
20240822	0.9704	0.9724
20240821	0.9702	0.9722
20240820	0.9778	0.9798
20240819	0.9903	0.9923
20240816	0.9804	0.9824
20240815	0.9787	0.9807
20240814	0.9685	0.9705
20240813	0.9698	0.9718
20240812	0.969	0.971
20240809	0.9609	0.9629
20240808	0.965	0.967
20240807	0.9635	0.9655
20240806	0.9585	0.9605
20240805	0.9609	0.9629
20240802	0.9756	0.9776

国泰上证国有企业红利ETF发起联接A021701基金季/年度涨幅图

国泰上证国有企业红利ETF发起联接A021701年度的基金持仓股票一览

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