天弘中证汽车零部件主题指数发起C021622今天基金净值
今天 单位净值(10-22): 1.1539 ( 1.47% ) 交易状态:开放申购 开放赎回 购买手续费: 0.00% 成立日期:2024-06-21 基金经理: 刘笑明 类型:指数型-股票 管理人:天弘基金 资产规模: 0.05亿元 (截止至:2024-06-21)
天弘中证汽车零部件主题指数发起C021622今天盘中实时净值估算图
天弘中证汽车零部件主题指数发起C021622今天累计收益图
天弘中证汽车零部件主题指数发起C021622基金净值走势图
天弘中证汽车零部件主题指数发起C021622基金历史净值明细
日期时间 | 单位净值七日年化收益率 | 累计净值万份收益 |
20241021 | 1.1372 | 1.1372 |
20241018 | 1.1335 | 1.1335 |
20241017 | 1.0859 | 1.0859 |
20241016 | 1.0871 | 1.0871 |
20241015 | 1.0977 | 1.0977 |
20241014 | 1.1267 | 1.1267 |
20241011 | 1.109 | 1.109 |
20241010 | 1.1587 | 1.1587 |
20241009 | 1.1691 | 1.1691 |
20241008 | 1.2406 | 1.2406 |
20240930 | 1.1607 | 1.1607 |
20240927 | 1.0635 | 1.0635 |
20240926 | 1.0131 | 1.0131 |
20240925 | 0.9803 | 0.9803 |
20240924 | 0.9732 | 0.9732 |
20240923 | 0.9491 | 0.9491 |
20240920 | 0.9455 | 0.9455 |
20240919 | 0.9466 | 0.9466 |
20240918 | 0.9351 | 0.9351 |
20240913 | 0.9231 | 0.9231 |
20240912 | 0.9321 | 0.9321 |
20240911 | 0.9408 | 0.9408 |
20240910 | 0.9325 | 0.9325 |
20240909 | 0.9262 | 0.9262 |
20240906 | 0.933 | 0.933 |
20240905 | 0.9401 | 0.9401 |
20240904 | 0.9299 | 0.9299 |
20240903 | 0.9274 | 0.9274 |
20240902 | 0.9115 | 0.9115 |
20240830 | 0.9291 | 0.9291 |
20240829 | 0.9185 | 0.9185 |
20240828 | 0.8911 | 0.8911 |
20240827 | 0.8874 | 0.8874 |
20240826 | 0.896 | 0.896 |
20240823 | 0.8902 | 0.8902 |
20240822 | 0.8865 | 0.8865 |
20240821 | 0.8983 | 0.8983 |
20240820 | 0.9005 | 0.9005 |
20240819 | 0.9149 | 0.9149 |
20240816 | 0.9187 | 0.9187 |
20240815 | 0.9242 | 0.9242 |
20240814 | 0.9111 | 0.9111 |
20240813 | 0.9197 | 0.9197 |
20240812 | 0.9201 | 0.9201 |
20240809 | 0.9323 | 0.9323 |
20240808 | 0.9363 | 0.9363 |
20240807 | 0.941 | 0.941 |
20240806 | 0.936 | 0.936 |
20240805 | 0.9277 | 0.9277 |
20240802 | 0.9483 | 0.9483 |
天弘中证汽车零部件主题指数发起C021622基金季/年度涨幅图
天弘中证汽车零部件主题指数发起C021622年度的基金持仓股票一览
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