天弘中证汽车零部件主题指数发起A021621今天基金净值
今天 单位净值(10-22): 1.1546 ( 1.47% ) 交易状态:开放申购 开放赎回 购买手续费: 1.00% 0.10% 1折 成立日期:2024-06-21 基金经理: 刘笑明 类型:指数型-股票 管理人:天弘基金 资产规模: 0.05亿元 (截止至:2024-06-21)
天弘中证汽车零部件主题指数发起A021621今天盘中实时净值估算图
天弘中证汽车零部件主题指数发起A021621今天累计收益图
天弘中证汽车零部件主题指数发起A021621基金净值走势图
天弘中证汽车零部件主题指数发起A021621基金历史净值明细
日期时间 | 单位净值七日年化收益率 | 累计净值万份收益 |
20241021 | 1.1379 | 1.1379 |
20241018 | 1.1343 | 1.1343 |
20241017 | 1.0866 | 1.0866 |
20241016 | 1.0878 | 1.0878 |
20241015 | 1.0984 | 1.0984 |
20241014 | 1.1274 | 1.1274 |
20241011 | 1.1097 | 1.1097 |
20241010 | 1.1594 | 1.1594 |
20241009 | 1.1698 | 1.1698 |
20241008 | 1.2413 | 1.2413 |
20240930 | 1.1613 | 1.1613 |
20240927 | 1.0641 | 1.0641 |
20240926 | 1.0136 | 1.0136 |
20240925 | 0.9808 | 0.9808 |
20240924 | 0.9737 | 0.9737 |
20240923 | 0.9495 | 0.9495 |
20240920 | 0.9459 | 0.9459 |
20240919 | 0.9471 | 0.9471 |
20240918 | 0.9356 | 0.9356 |
20240913 | 0.9235 | 0.9235 |
20240912 | 0.9325 | 0.9325 |
20240911 | 0.9413 | 0.9413 |
20240910 | 0.9329 | 0.9329 |
20240909 | 0.9266 | 0.9266 |
20240906 | 0.9334 | 0.9334 |
20240905 | 0.9404 | 0.9404 |
20240904 | 0.9303 | 0.9303 |
20240903 | 0.9277 | 0.9277 |
20240902 | 0.9119 | 0.9119 |
20240830 | 0.9295 | 0.9295 |
20240829 | 0.9188 | 0.9188 |
20240828 | 0.8914 | 0.8914 |
20240827 | 0.8878 | 0.8878 |
20240826 | 0.8963 | 0.8963 |
20240823 | 0.8905 | 0.8905 |
20240822 | 0.8868 | 0.8868 |
20240821 | 0.8986 | 0.8986 |
20240820 | 0.9008 | 0.9008 |
20240819 | 0.9152 | 0.9152 |
20240816 | 0.9189 | 0.9189 |
20240815 | 0.9245 | 0.9245 |
20240814 | 0.9114 | 0.9114 |
20240813 | 0.92 | 0.92 |
20240812 | 0.9204 | 0.9204 |
20240809 | 0.9326 | 0.9326 |
20240808 | 0.9365 | 0.9365 |
20240807 | 0.9413 | 0.9413 |
20240806 | 0.9363 | 0.9363 |
20240805 | 0.9279 | 0.9279 |
20240802 | 0.9485 | 0.9485 |
天弘中证汽车零部件主题指数发起A021621基金季/年度涨幅图
天弘中证汽车零部件主题指数发起A021621年度的基金持仓股票一览
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