天弘中证汽车零部件主题指数发起A021621基金净值

天弘中证汽车零部件主题指数发起A021621今天基金净值

今天 单位净值(07-22): 0.9839 ( -0.47% ) 交易状态:开放申购 开放赎回 购买手续费: 1.00%  0.10%  1 成立日期:2024-06-21 基金经理:  刘笑明 类型:指数型-股票 管理人:天弘基金 资产规模: 0.05亿元 (截止至:2024-06-21)

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天弘中证汽车零部件主题指数发起A021621基金净值走势图

天弘中证汽车零部件主题指数发起A021621基金历史净值明细

日期时间 单位净值七日年化收益率累计净值万份收益
202407220.98390.9839
202407190.98850.9885
202407180.9890.989
202407170.98690.9869
202407161.00511.0051
202407151.00231.0023
202407121.00941.0094
202407111.01611.0161
202407101.00421.0042
202407090.9860.986
202407080.9490.949
202407050.96950.9695
202407040.97170.9717
202407030.97020.9702
202407020.97820.9782
202407010.98650.9865
202406280.98520.9852
202406270.97970.9797
202406261.00591.0059
2024062111

天弘中证汽车零部件主题指数发起A021621基金季/年度涨幅图

天弘中证汽车零部件主题指数发起A021621年度的基金持仓股票一览

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