摩根中证A50ETF发起式联接A021177今天基金净值
今天 单位净值(04-30): 1.0183 ( -0.48% ) 交易状态:开放申购 开放赎回 购买手续费: 1.00% 0.10% 1折 成立日期:2024-04-03 基金经理: 韩秀一 类型:指数型-股票 管理人:摩根资产管理 资产规模: 0.03亿元 (截止至:2024-04-03)
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摩根中证A50ETF发起式联接A021177今天累计收益图
摩根中证A50ETF发起式联接A021177基金净值走势图
摩根中证A50ETF发起式联接A021177基金历史净值明细
日期时间 | 单位净值七日年化收益率 | 累计净值万份收益 |
20240430 | 1.0183 | 1.0183 |
20240429 | 1.0232 | 1.0232 |
20240426 | 1.0126 | 1.0126 |
20240425 | 0.9974 | 0.9974 |
20240424 | 0.9944 | 0.9944 |
20240423 | 0.9923 | 0.9923 |
20240422 | 0.9984 | 0.9984 |
20240419 | 0.9984 | 0.9984 |
20240418 | 1.0043 | 1.0043 |
20240417 | 1.0042 | 1.0042 |
20240416 | 0.9955 | 0.9955 |
20240415 | 0.9997 | 0.9997 |
20240412 | 0.9822 | 0.9822 |
20240411 | 0.9907 | 0.9907 |
20240410 | 0.9921 | 0.9921 |
20240409 | 0.9977 | 0.9977 |
20240408 | 0.9985 | 0.9985 |
20240403 | 1 | 1 |
摩根中证A50ETF发起式联接A021177基金季/年度涨幅图
摩根中证A50ETF发起式联接A021177年度的基金持仓股票一览
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