华夏中证智选500成长创新策略ETF发起式联接A021072今天基金净值
今天 单位净值(04-30): 1.0293 ( -0.45% ) 交易状态:开放申购 开放赎回 购买手续费: 1.20% 0.12% 1折 成立日期:2024-04-09 基金经理: 荣膺 类型:指数型-股票 管理人:华夏基金 资产规模: 0.11亿元 (截止至:2024-04-09)
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华夏中证智选500成长创新策略ETF发起式联接A021072基金历史净值明细
日期时间 | 单位净值七日年化收益率 | 累计净值万份收益 |
20240430 | 1.0293 | 1.0293 |
20240429 | 1.034 | 1.034 |
20240426 | 1.0147 | 1.0147 |
20240425 | 0.9959 | 0.9959 |
20240424 | 0.9989 | 0.9989 |
20240423 | 0.9918 | 0.9918 |
20240422 | 0.9982 | 0.9982 |
20240419 | 1.003 | 1.003 |
20240418 | 1.0092 | 1.0092 |
20240417 | 1.0096 | 1.0096 |
20240416 | 0.9927 | 0.9927 |
20240412 | 0.9979 | 0.9979 |
20240409 | 1 | 1 |
华夏中证智选500成长创新策略ETF发起式联接A021072基金季/年度涨幅图
华夏中证智选500成长创新策略ETF发起式联接A021072年度的基金持仓股票一览
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