大摩恒利债券C019837基金净值

大摩恒利债券C019837今天基金净值

今天 单位净值（04-30）： 1.0005 ( 0.00% ) 交易状态：开放申购 开放赎回 购买手续费：   0.00%  成立日期：2024-04-15 基金经理：  周梦琳 类型：债券型-长债 管理人：摩根士丹利基金 资产规模： 0.00亿元 （截止至：2024-04-15）

大摩恒利债券C019837基金净值走势图

大摩恒利债券C019837基金历史净值明细

日期时间	单位净值七日年化收益率	累计净值万份收益
20240430	1.0005	1.0005
20240429	1.0005	1.0005
20240426	1.0004	1.0004
20240425	1.0004	1.0004
20240424	1.0004	1.0004
20240423	1.0003	1.0003
20240422	1.0003	1.0003
20240419	1.0002	1.0002
20240418	1.0001	1.0001
20240415	1	1

大摩恒利债券C019837基金季/年度涨幅图

大摩恒利债券C019837年度的基金持仓股票一览

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