易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C019314基金净值

易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C019314今天基金净值

今天 单位净值（05-13）： 1.0297 ( 1.50% ) 交易状态：开放申购 开放赎回 购买手续费：   0.00%  成立日期：2023-09-21 基金经理：  余海燕  庞亚平 类型：指数型-股票 管理人：易方达基金 资产规模： 0.05亿元 （截止至：2024-03-31）

易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C019314基金净值走势图

易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C019314基金历史净值明细

日期时间	单位净值七日年化收益率	累计净值万份收益
20240513	1.0297	1.0297
20240510	1.0145	1.0145
20240509	1.0137	1.0137
20240508	0.993	0.993
20240507	1.0041	1.0041
20240506	1.0275	1.0275
20240430	0.9566	0.9566
20240429	0.9642	0.9642
20240426	0.9717	0.9717
20240425	0.9265	0.9265
20240424	0.9357	0.9357
20240423	0.8982	0.8982
20240422	0.8641	0.8641
20240419	0.841	0.841
20240418	0.8613	0.8613
20240417	0.8597	0.8597
20240416	0.8596	0.8596
20240415	0.8822	0.8822
20240412	0.8897	0.8897
20240411	0.8983	0.8983
20240410	0.8977	0.8977
20240409	0.8857	0.8857
20240408	0.8757	0.8757
20240403	0.8816	0.8816
20240402	0.9026	0.9026
20240401	0.8783	0.8783
20240329	0.8784	0.8784
20240328	0.8787	0.8787
20240327	0.8592	0.8592
20240326	0.8761	0.8761
20240325	0.871	0.871
20240322	0.8705	0.8705
20240321	0.8926	0.8926
20240320	0.8815	0.8815
20240319	0.875	0.875
20240318	0.8882	0.8882
20240315	0.8694	0.8694
20240314	0.8828	0.8828
20240313	0.8959	0.8959
20240312	0.8944	0.8944
20240311	0.85	0.85
20240308	0.8184	0.8184
20240307	0.8118	0.8118
20240306	0.8267	0.8267
20240305	0.8066	0.8066
20240304	0.8407	0.8407
20240301	0.8333	0.8333
20240229	0.8177	0.8177
20240228	0.81	0.81
20240227	0.8344	0.8344

易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C019314基金季/年度涨幅图

易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C019314年度的基金持仓股票一览

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