华润元大信息传媒科技混合C019089基金净值

华润元大信息传媒科技混合C019089今天基金净值

今天 单位净值（10-22）： 3.2562 ( 0.69% ) 交易状态：开放申购 开放赎回 购买手续费：   0.00%  成立日期：2023-08-15 基金经理：  刘宏毅 类型：混合型-偏股 管理人：华润元大基金 资产规模： 0.11亿元 （截止至：2024-06-30）

华润元大信息传媒科技混合C019089基金净值走势图

华润元大信息传媒科技混合C019089基金历史净值明细

日期时间	单位净值七日年化收益率	累计净值万份收益
20241021	3.2339	3.2339
20241018	3.2003	3.2003
20241017	2.9982	2.9982
20241016	2.971	2.971
20241015	3.0521	3.0521
20241014	3.1093	3.1093
20241011	3.0372	3.0372
20241010	3.0931	3.0931
20241009	3.1519	3.1519
20241008	3.3385	3.3385
20240930	2.9675	2.9675
20240927	2.6761	2.6761
20240926	2.5615	2.5615
20240925	2.5058	2.5058
20240924	2.5141	2.5141
20240923	2.3775	2.3775
20240920	2.3842	2.3842
20240919	2.385	2.385
20240918	2.4083	2.4083
20240913	2.4504	2.4504
20240912	2.3998	2.3998
20240911	2.3978	2.3978
20240910	2.4074	2.4074
20240909	2.3769	2.3769
20240906	2.3655	2.3655
20240905	2.422	2.422
20240904	2.4187	2.4187
20240903	2.4614	2.4614
20240902	2.452	2.452
20240830	2.5274	2.5274
20240829	2.4414	2.4414
20240828	2.4732	2.4732
20240827	2.4762	2.4762
20240826	2.5096	2.5096
20240823	2.5475	2.5475
20240822	2.5806	2.5806
20240821	2.5959	2.5959
20240820	2.5715	2.5715
20240819	2.5824	2.5824
20240816	2.5867	2.5867
20240815	2.5508	2.5508
20240814	2.5583	2.5583
20240813	2.5923	2.5923
20240812	2.5616	2.5616
20240809	2.556	2.556
20240808	2.5184	2.5184
20240807	2.5295	2.5295
20240806	2.5406	2.5406
20240805	2.4952	2.4952
20240802	2.6259	2.6259

华润元大信息传媒科技混合C019089基金季/年度涨幅图

华润元大信息传媒科技混合C019089年度的基金持仓股票一览

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