中欧数字经济混合发起C018994今天基金净值
今天 单位净值(05-14): 0.9175 ( -0.02% ) 交易状态:开放申购 开放赎回 购买手续费: 0.00% 成立日期:2023-09-12 基金经理: 冯炉丹 类型:混合型-偏股 管理人:中欧基金 资产规模: 0.01亿元 (截止至:2024-03-31)
中欧数字经济混合发起C018994今天盘中实时净值估算图
中欧数字经济混合发起C018994今天累计收益图
中欧数字经济混合发起C018994基金净值走势图
中欧数字经济混合发起C018994基金历史净值明细
日期时间 | 单位净值七日年化收益率 | 累计净值万份收益 |
20240513 | 0.9177 | 0.9177 |
20240510 | 0.926 | 0.926 |
20240509 | 0.9329 | 0.9329 |
20240508 | 0.929 | 0.929 |
20240507 | 0.9521 | 0.9521 |
20240506 | 0.9688 | 0.9688 |
20240430 | 0.9606 | 0.9606 |
20240429 | 0.968 | 0.968 |
20240426 | 0.9447 | 0.9447 |
20240425 | 0.9061 | 0.9061 |
20240424 | 0.9141 | 0.9141 |
20240423 | 0.8944 | 0.8944 |
20240422 | 0.875 | 0.875 |
20240419 | 0.8911 | 0.8911 |
20240418 | 0.912 | 0.912 |
20240417 | 0.913 | 0.913 |
20240416 | 0.888 | 0.888 |
20240415 | 0.9203 | 0.9203 |
20240412 | 0.9273 | 0.9273 |
20240411 | 0.921 | 0.921 |
20240410 | 0.9104 | 0.9104 |
20240409 | 0.936 | 0.936 |
20240408 | 0.9322 | 0.9322 |
20240403 | 0.9332 | 0.9332 |
20240402 | 0.9637 | 0.9637 |
20240401 | 0.9889 | 0.9889 |
20240329 | 0.96 | 0.96 |
20240328 | 0.9665 | 0.9665 |
20240327 | 0.94 | 0.94 |
20240326 | 0.9719 | 0.9719 |
20240325 | 0.9971 | 0.9971 |
20240322 | 1.0345 | 1.0345 |
20240321 | 1.0107 | 1.0107 |
20240320 | 1.0057 | 1.0057 |
20240319 | 0.9988 | 0.9988 |
20240318 | 1.0163 | 1.0163 |
20240315 | 1.0057 | 1.0057 |
20240314 | 0.9906 | 0.9906 |
20240313 | 0.9942 | 0.9942 |
20240312 | 0.9862 | 0.9862 |
20240311 | 0.9862 | 0.9862 |
20240308 | 0.98 | 0.98 |
20240307 | 0.9636 | 0.9636 |
20240306 | 0.9862 | 0.9862 |
20240305 | 0.9884 | 0.9884 |
20240304 | 1.0012 | 1.0012 |
20240301 | 0.984 | 0.984 |
20240229 | 0.975 | 0.975 |
20240228 | 0.9592 | 0.9592 |
20240227 | 0.9782 | 0.9782 |
中欧数字经济混合发起C018994基金季/年度涨幅图
中欧数字经济混合发起C018994年度的基金持仓股票一览
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