万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)C018476今天基金净值
今天 单位净值(05-13): 0.9006 ( 1.59% ) 交易状态:暂停申购 暂停赎回 购买手续费: 0.00% 成立日期:2023-06-08 基金经理: 杨坤 类型:指数型-海外股票 管理人:万家基金 资产规模: 0.22亿元 (截止至:2024-03-31)
万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)C018476今天盘中实时净值估算图
万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)C018476今天累计收益图
万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)C018476基金净值走势图
万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)C018476基金历史净值明细
日期时间 | 单位净值七日年化收益率 | 累计净值万份收益 |
20240513 | 0.9006 | 0.9006 |
20240510 | 0.8865 | 0.8865 |
20240509 | 0.8895 | 0.8895 |
20240508 | 0.8762 | 0.8762 |
20240507 | 0.8946 | 0.8946 |
20240506 | 0.9199 | 0.9199 |
20240430 | 0.8476 | 0.8476 |
20240429 | 0.8546 | 0.8546 |
20240426 | 0.8569 | 0.8569 |
20240425 | 0.8213 | 0.8213 |
20240424 | 0.8276 | 0.8276 |
20240423 | 0.794 | 0.794 |
20240422 | 0.7644 | 0.7644 |
20240419 | 0.7431 | 0.7431 |
20240418 | 0.755 | 0.755 |
20240417 | 0.7536 | 0.7536 |
20240416 | 0.7587 | 0.7587 |
20240415 | 0.7763 | 0.7763 |
20240412 | 0.7863 | 0.7863 |
20240411 | 0.8027 | 0.8027 |
20240410 | 0.8066 | 0.8066 |
20240409 | 0.7882 | 0.7882 |
20240408 | 0.7844 | 0.7844 |
20240403 | 0.7868 | 0.7868 |
20240402 | 0.7982 | 0.7982 |
20240401 | 0.7913 | 0.7913 |
20240329 | 0.7915 | 0.7915 |
20240328 | 0.7918 | 0.7918 |
20240327 | 0.7712 | 0.7712 |
20240326 | 0.7863 | 0.7863 |
20240325 | 0.7823 | 0.7823 |
20240322 | 0.7823 | 0.7823 |
20240321 | 0.8048 | 0.8048 |
20240320 | 0.7945 | 0.7945 |
20240319 | 0.7889 | 0.7889 |
20240318 | 0.7988 | 0.7988 |
20240315 | 0.7887 | 0.7887 |
20240314 | 0.8019 | 0.8019 |
20240313 | 0.8096 | 0.8096 |
20240312 | 0.8064 | 0.8064 |
20240311 | 0.776 | 0.776 |
20240308 | 0.7497 | 0.7497 |
20240307 | 0.7462 | 0.7462 |
20240306 | 0.7539 | 0.7539 |
20240305 | 0.7321 | 0.7321 |
20240304 | 0.7634 | 0.7634 |
20240301 | 0.7607 | 0.7607 |
20240229 | 0.751 | 0.751 |
20240228 | 0.7562 | 0.7562 |
20240227 | 0.7688 | 0.7688 |
万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)C018476基金季/年度涨幅图
万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)C018476年度的基金持仓股票一览
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