万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)A018475基金净值

万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)A018475今天基金净值

今天 单位净值（05-14）： 0.9383 ( 0.51% ) 交易状态：暂停申购 暂停赎回 购买手续费： 1.00%  0.10%  1折 成立日期：2023-06-08 基金经理：  杨坤 类型：指数型-海外股票 管理人：万家基金 资产规模： 0.07亿元 （截止至：2024-03-31）

万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)A018475基金净值走势图

万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)A018475基金历史净值明细

日期时间	单位净值七日年化收益率	累计净值万份收益
20240514	0.9383	0.9383
20240513	0.9335	0.9335
20240510	0.919	0.919
20240509	0.922	0.922
20240508	0.9082	0.9082
20240507	0.9273	0.9273
20240506	0.9535	0.9535
20240430	0.8503	0.8503
20240429	0.8572	0.8572
20240426	0.8596	0.8596
20240425	0.8238	0.8238
20240424	0.8301	0.8301
20240423	0.7965	0.7965
20240422	0.7668	0.7668
20240419	0.7453	0.7453
20240418	0.7573	0.7573
20240417	0.7559	0.7559
20240416	0.761	0.761
20240415	0.7787	0.7787
20240412	0.7886	0.7886
20240411	0.8051	0.8051
20240410	0.809	0.809
20240409	0.7906	0.7906
20240408	0.7867	0.7867
20240403	0.7891	0.7891
20240402	0.8006	0.8006
20240401	0.7937	0.7937
20240329	0.7938	0.7938
20240328	0.794	0.794
20240327	0.7735	0.7735
20240326	0.7886	0.7886
20240325	0.7846	0.7846
20240322	0.7845	0.7845
20240321	0.807	0.807
20240320	0.7967	0.7967
20240319	0.7912	0.7912
20240318	0.801	0.801
20240315	0.791	0.791
20240314	0.8042	0.8042
20240313	0.8119	0.8119
20240312	0.8086	0.8086
20240311	0.7781	0.7781
20240308	0.7518	0.7518
20240307	0.7482	0.7482
20240306	0.756	0.756
20240305	0.7341	0.7341
20240304	0.7655	0.7655
20240301	0.7628	0.7628
20240229	0.753	0.753
20240228	0.7583	0.7583

万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)A018475基金季/年度涨幅图

万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)A018475年度的基金持仓股票一览

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