嘉实中证全指证券公司指数发起A016842基金净值

嘉实中证全指证券公司指数发起A016842今天基金净值

今天 单位净值（05-13）： 1.0279 ( 0.25% ) 交易状态：开放申购 开放赎回 购买手续费： 1.00%  0.10%  1折 成立日期：2022-10-20 基金经理：  张钟玉 类型：指数型-股票 管理人：嘉实基金 资产规模： 0.16亿元 （截止至：2024-03-31）

嘉实中证全指证券公司指数发起A016842基金净值走势图

嘉实中证全指证券公司指数发起A016842基金历史净值明细

日期时间	单位净值七日年化收益率	累计净值万份收益
20240513	1.0279	1.0279
20240510	1.0253	1.0253
20240509	1.018	1.018
20240508	1.0111	1.0111
20240507	1.0248	1.0248
20240506	1.0279	1.0279
20240430	1.0228	1.0228
20240429	1.0397	1.0397
20240426	1.0253	1.0253
20240425	0.9704	0.9704
20240424	0.973	0.973
20240423	0.9716	0.9716
20240422	0.9725	0.9725
20240419	0.9718	0.9718
20240418	0.9772	0.9772
20240417	0.9712	0.9712
20240416	0.952	0.952
20240415	0.9692	0.9692
20240412	0.9533	0.9533
20240411	0.97	0.97
20240410	0.9735	0.9735
20240409	0.9909	0.9909
20240408	0.9883	0.9883
20240403	1.006	1.006
20240402	1.0129	1.0129
20240401	1.0192	1.0192
20240329	1.0057	1.0057
20240328	1.0018	1.0018
20240327	0.9983	0.9983
20240326	1.0165	1.0165
20240325	1.0131	1.0131
20240322	1.0429	1.0429
20240321	1.0596	1.0596
20240320	1.0549	1.0549
20240319	1.0529	1.0529
20240318	1.0714	1.0714
20240315	1.0495	1.0495
20240314	1.043	1.043
20240313	1.0522	1.0522
20240312	1.065	1.065
20240311	1.0596	1.0596
20240308	1.0445	1.0445
20240307	1.0443	1.0443
20240306	1.0553	1.0553
20240305	1.0556	1.0556
20240304	1.0622	1.0622
20240301	1.0747	1.0747
20240229	1.0687	1.0687
20240228	1.0485	1.0485
20240227	1.0645	1.0645

嘉实中证全指证券公司指数发起A016842基金季/年度涨幅图

嘉实中证全指证券公司指数发起A016842年度的基金持仓股票一览

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