万家品质生活混合C016600基金净值

基金净值 > 万家品质生活混合C016600基金今天净值查询 > 来源：互联网 更新时间：2024-05-14 06:44

万家品质生活混合C016600今天基金净值

今天 单位净值（05-13）： 2.3671 ( -1.05% ) 交易状态：开放申购 开放赎回 购买手续费：   0.00%  成立日期：2022-09-15 基金经理：  莫海波 类型：混合型-灵活 管理人：万家基金 资产规模： 1.96亿元 （截止至：2024-03-31）

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  • 万家品质生活混合C016600今天累计收益图

万家品质生活混合C016600基金净值走势图

万家品质生活混合C016600基金历史净值明细

日期时间 单位净值七日年化收益率累计净值万份收益
202405132.36712.3671
202405102.39212.3921
202405092.42992.4299
202405082.39812.3981
202405072.41632.4163
202405062.44622.4462
202404302.44982.4498
202404292.4652.465
202404262.41192.4119
202404252.31092.3109
202404242.33352.3335
202404232.25272.2527
202404222.25332.2533
202404192.30132.3013
202404182.34932.3493
202404172.36542.3654
202404162.29582.2958
202404152.34062.3406
202404122.34462.3446
202404112.30792.3079
202404102.29692.2969
202404092.35812.3581
202404082.36022.3602
202404032.36042.3604
202404022.41462.4146
202404012.44152.4415
202403292.38972.3897
202403282.39592.3959
202403272.34472.3447
202403262.41042.4104
202403252.48082.4808
202403222.52142.5214
202403212.52332.5233
202403202.51782.5178
202403192.52042.5204
202403182.55142.5514
202403152.48332.4833
202403142.43792.4379
202403132.44972.4497
202403122.47382.4738
202403112.51592.5159
202403082.47972.4797
202403072.41252.4125
202403062.45482.4548
202403052.482.48
202403042.48492.4849
202403012.43582.4358
202402292.3682.368
202402282.29582.2958
202402272.36262.3626

万家品质生活混合C016600基金季/年度涨幅图

万家品质生活混合C016600年度的基金持仓股票一览

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