中欧港股数字经济混合发起(QDII)A015884基金净值

中欧港股数字经济混合发起(QDII)A015884今天基金净值

今天 单位净值（05-13）： 1.1259 ( 0.43% ) 交易状态：开放申购 开放赎回 购买手续费： 1.80%  0.18%  1折 成立日期：2022-10-28 基金经理：  曲径 类型：QDII-混合偏股 管理人：中欧基金 资产规模： 0.20亿元 （截止至：2024-03-31）

中欧港股数字经济混合发起(QDII)A015884基金净值走势图

中欧港股数字经济混合发起(QDII)A015884基金历史净值明细

日期时间	单位净值七日年化收益率	累计净值万份收益
20240513	1.1259	1.1259
20240510	1.1211	1.1211
20240509	1.1174	1.1174
20240508	1.0954	1.0954
20240507	1.0981	1.0981
20240506	1.1141	1.1141
20240430	1.0472	1.0472
20240429	1.0505	1.0505
20240426	1.0739	1.0739
20240425	1.0248	1.0248
20240424	1.0503	1.0503
20240423	1.0227	1.0227
20240422	0.9893	0.9893
20240419	0.9757	0.9757
20240418	0.9907	0.9907
20240417	0.9813	0.9813
20240416	0.9781	0.9781
20240415	1.0007	1.0007
20240412	1.0139	1.0139
20240411	1.0218	1.0218
20240410	1.0203	1.0203
20240409	1.0081	1.0081
20240408	1.0036	1.0036
20240403	1.003	1.003
20240402	1.0162	1.0162
20240401	0.9987	0.9987
20240329	0.999	0.999
20240328	0.9993	0.9993
20240327	0.9865	0.9865
20240326	1.0047	1.0047
20240325	0.999	0.999
20240322	1.0099	1.0099
20240321	1.0285	1.0285
20240320	1.0125	1.0125
20240319	1.009	1.009
20240318	1.0226	1.0226
20240315	1.0136	1.0136
20240314	1.0227	1.0227
20240313	1.0248	1.0248
20240312	1.0188	1.0188
20240311	0.9816	0.9816
20240308	0.9646	0.9646
20240307	0.9654	0.9654
20240306	0.9832	0.9832
20240305	0.9673	0.9673
20240304	1.002	1.002
20240301	0.9915	0.9915
20240229	0.982	0.982
20240228	0.9771	0.9771
20240227	0.9893	0.9893

中欧港股数字经济混合发起(QDII)A015884基金季/年度涨幅图

中欧港股数字经济混合发起(QDII)A015884年度的基金持仓股票一览

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