宝盈国证证券龙头指数发起A015859今天基金净值
今天 单位净值(05-13): 0.9518 ( 0.06% ) 交易状态:开放申购 开放赎回 购买手续费: 1.00% 0.10% 1折 成立日期:2022-07-12 基金经理: 蔡丹 类型:指数型-股票 管理人:宝盈基金 资产规模: 0.23亿元 (截止至:2024-03-31)
宝盈国证证券龙头指数发起A015859今天盘中实时净值估算图
宝盈国证证券龙头指数发起A015859今天累计收益图
宝盈国证证券龙头指数发起A015859基金净值走势图
宝盈国证证券龙头指数发起A015859基金历史净值明细
日期时间 | 单位净值七日年化收益率 | 累计净值万份收益 |
20240513 | 0.9518 | 0.9518 |
20240510 | 0.9512 | 0.9512 |
20240509 | 0.9455 | 0.9455 |
20240508 | 0.9388 | 0.9388 |
20240507 | 0.9506 | 0.9506 |
20240506 | 0.9533 | 0.9533 |
20240430 | 0.948 | 0.948 |
20240429 | 0.9649 | 0.9649 |
20240426 | 0.9578 | 0.9578 |
20240425 | 0.9098 | 0.9098 |
20240424 | 0.9115 | 0.9115 |
20240423 | 0.9108 | 0.9108 |
20240422 | 0.9124 | 0.9124 |
20240419 | 0.9115 | 0.9115 |
20240418 | 0.9159 | 0.9159 |
20240417 | 0.9101 | 0.9101 |
20240416 | 0.8939 | 0.8939 |
20240415 | 0.9054 | 0.9054 |
20240412 | 0.8882 | 0.8882 |
20240411 | 0.9035 | 0.9035 |
20240410 | 0.9061 | 0.9061 |
20240409 | 0.9215 | 0.9215 |
20240408 | 0.9199 | 0.9199 |
20240403 | 0.9345 | 0.9345 |
20240402 | 0.9412 | 0.9412 |
20240401 | 0.9461 | 0.9461 |
20240329 | 0.9341 | 0.9341 |
20240328 | 0.9309 | 0.9309 |
20240327 | 0.9285 | 0.9285 |
20240326 | 0.9435 | 0.9435 |
20240325 | 0.9398 | 0.9398 |
20240322 | 0.9652 | 0.9652 |
20240321 | 0.9803 | 0.9803 |
20240320 | 0.977 | 0.977 |
20240319 | 0.9761 | 0.9761 |
20240318 | 0.9917 | 0.9917 |
20240315 | 0.9727 | 0.9727 |
20240314 | 0.9676 | 0.9676 |
20240313 | 0.9764 | 0.9764 |
20240312 | 0.9881 | 0.9881 |
20240311 | 0.9831 | 0.9831 |
20240308 | 0.9697 | 0.9697 |
20240307 | 0.9698 | 0.9698 |
20240306 | 0.9797 | 0.9797 |
20240305 | 0.9804 | 0.9804 |
20240304 | 0.985 | 0.985 |
20240301 | 0.9951 | 0.9951 |
20240229 | 0.99 | 0.99 |
20240228 | 0.9721 | 0.9721 |
20240227 | 0.9883 | 0.9883 |
宝盈国证证券龙头指数发起A015859基金季/年度涨幅图
宝盈国证证券龙头指数发起A015859年度的基金持仓股票一览
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