长盛盛裕纯债D015736今天基金净值
今天 单位净值(05-14): 1.0344 ( 0.05% ) 交易状态:限大额 (单日累计购买上限200元) 开放赎回 购买手续费: 0.60% 0.06% 1折 成立日期:2022-05-11 基金经理: 王贵君 类型:债券型-长债 管理人:长盛基金 资产规模: 48.57亿元 (截止至:2024-03-31)
长盛盛裕纯债D015736今天盘中实时净值估算图
长盛盛裕纯债D015736今天累计收益图
长盛盛裕纯债D015736基金净值走势图
长盛盛裕纯债D015736基金历史净值明细
日期时间 | 单位净值七日年化收益率 | 累计净值万份收益 |
20240514 | 1.0344 | 1.1315 |
20240513 | 1.0339 | 1.131 |
20240510 | 1.0329 | 1.13 |
20240509 | 1.0329 | 1.13 |
20240508 | 1.0334 | 1.1305 |
20240507 | 1.0332 | 1.1303 |
20240506 | 1.0321 | 1.1292 |
20240430 | 1.0313 | 1.1284 |
20240429 | 1.03 | 1.1271 |
20240426 | 1.0318 | 1.1289 |
20240425 | 1.033 | 1.1301 |
20240424 | 1.0333 | 1.1304 |
20240423 | 1.0344 | 1.1315 |
20240422 | 1.0338 | 1.1309 |
20240419 | 1.033 | 1.1301 |
20240418 | 1.0325 | 1.1296 |
20240417 | 1.0317 | 1.1288 |
20240416 | 1.0312 | 1.1283 |
20240415 | 1.0311 | 1.1282 |
20240412 | 1.0305 | 1.1276 |
20240411 | 1.0414 | 1.1266 |
20240410 | 1.0407 | 1.1259 |
20240409 | 1.0404 | 1.1256 |
20240408 | 1.0397 | 1.1249 |
20240403 | 1.0388 | 1.124 |
20240402 | 1.0381 | 1.1233 |
20240401 | 1.0375 | 1.1227 |
20240329 | 1.0376 | 1.1228 |
20240328 | 1.0371 | 1.1223 |
20240327 | 1.0369 | 1.1221 |
20240326 | 1.0363 | 1.1215 |
20240325 | 1.0364 | 1.1216 |
20240322 | 1.0365 | 1.1217 |
20240321 | 1.0365 | 1.1217 |
20240320 | 1.0362 | 1.1214 |
20240319 | 1.0365 | 1.1217 |
20240318 | 1.036 | 1.1212 |
20240315 | 1.0353 | 1.1205 |
20240314 | 1.0347 | 1.1199 |
20240313 | 1.0351 | 1.1203 |
20240312 | 1.0353 | 1.1205 |
20240311 | 1.0361 | 1.1213 |
20240308 | 1.0363 | 1.1215 |
20240307 | 1.0363 | 1.1215 |
20240306 | 1.0362 | 1.1214 |
20240305 | 1.0354 | 1.1206 |
20240304 | 1.035 | 1.1202 |
20240301 | 1.0347 | 1.1199 |
20240229 | 1.0353 | 1.1205 |
20240228 | 1.0349 | 1.1201 |
长盛盛裕纯债D015736基金季/年度涨幅图
长盛盛裕纯债D015736年度的基金持仓股票一览
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