华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C015311今天基金净值
今天 单位净值(05-14): 0.9771 ( 0.49% ) 交易状态:暂停申购 暂停赎回 购买手续费: 0.00% 成立日期:2022-08-23 基金经理: 柳军 类型:指数型-海外股票 管理人:华泰柏瑞基金 资产规模: 9.65亿元 (截止至:2024-03-31)
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C015311今天盘中实时净值估算图
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C015311今天累计收益图
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C015311基金净值走势图
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C015311基金历史净值明细
日期时间 | 单位净值七日年化收益率 | 累计净值万份收益 |
20240513 | 0.9723 | 0.9723 |
20240510 | 0.959 | 0.959 |
20240509 | 0.9561 | 0.9561 |
20240508 | 0.9362 | 0.9362 |
20240507 | 0.9498 | 0.9498 |
20240506 | 0.97 | 0.97 |
20240430 | 0.8977 | 0.8977 |
20240429 | 0.9013 | 0.9013 |
20240426 | 0.9001 | 0.9001 |
20240425 | 0.8596 | 0.8596 |
20240424 | 0.8622 | 0.8622 |
20240423 | 0.8327 | 0.8327 |
20240422 | 0.8085 | 0.8085 |
20240419 | 0.7964 | 0.7964 |
20240418 | 0.8142 | 0.8142 |
20240417 | 0.8107 | 0.8107 |
20240416 | 0.8085 | 0.8085 |
20240415 | 0.8316 | 0.8316 |
20240412 | 0.8397 | 0.8397 |
20240411 | 0.8543 | 0.8543 |
20240410 | 0.8576 | 0.8576 |
20240409 | 0.8413 | 0.8413 |
20240408 | 0.8326 | 0.8326 |
20240403 | 0.8373 | 0.8373 |
20240402 | 0.8542 | 0.8542 |
20240401 | 0.839 | 0.839 |
20240329 | 0.8391 | 0.8391 |
20240328 | 0.8394 | 0.8394 |
20240327 | 0.8222 | 0.8222 |
20240326 | 0.8382 | 0.8382 |
20240325 | 0.832 | 0.832 |
20240322 | 0.8363 | 0.8363 |
20240321 | 0.8625 | 0.8625 |
20240320 | 0.8561 | 0.8561 |
20240319 | 0.8534 | 0.8534 |
20240318 | 0.8635 | 0.8635 |
20240315 | 0.8567 | 0.8567 |
20240314 | 0.869 | 0.869 |
20240313 | 0.8794 | 0.8794 |
20240312 | 0.878 | 0.878 |
20240311 | 0.8404 | 0.8404 |
20240308 | 0.8184 | 0.8184 |
20240307 | 0.8132 | 0.8132 |
20240306 | 0.8244 | 0.8244 |
20240305 | 0.8068 | 0.8068 |
20240304 | 0.8384 | 0.8384 |
20240301 | 0.8414 | 0.8414 |
20240229 | 0.8304 | 0.8304 |
20240228 | 0.8287 | 0.8287 |
20240227 | 0.8461 | 0.8461 |
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C015311基金季/年度涨幅图
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C015311年度的基金持仓股票一览
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