万家人工智能混合C014162今天基金净值
今天 单位净值(05-14): 2.0261 ( -0.57% ) 交易状态:开放申购 开放赎回 购买手续费: 0.00% 成立日期:2021-11-19 基金经理: 耿嘉洲 类型:混合型-偏股 管理人:万家基金 资产规模: 12.82亿元 (截止至:2024-03-31)
万家人工智能混合C014162今天盘中实时净值估算图
万家人工智能混合C014162今天累计收益图
万家人工智能混合C014162基金净值走势图
万家人工智能混合C014162基金历史净值明细
日期时间 | 单位净值七日年化收益率 | 累计净值万份收益 |
20240513 | 2.0378 | 2.0378 |
20240510 | 2.0408 | 2.0408 |
20240509 | 2.0799 | 2.0799 |
20240508 | 2.0593 | 2.0593 |
20240507 | 2.079 | 2.079 |
20240506 | 2.1004 | 2.1004 |
20240430 | 2.1079 | 2.1079 |
20240429 | 2.1281 | 2.1281 |
20240426 | 2.0824 | 2.0824 |
20240425 | 1.987 | 1.987 |
20240424 | 2.0025 | 2.0025 |
20240423 | 1.9231 | 1.9231 |
20240422 | 1.92 | 1.92 |
20240419 | 1.966 | 1.966 |
20240418 | 2.0096 | 2.0096 |
20240417 | 2.0201 | 2.0201 |
20240416 | 1.968 | 1.968 |
20240415 | 2.0078 | 2.0078 |
20240412 | 2.0095 | 2.0095 |
20240411 | 1.9697 | 1.9697 |
20240410 | 1.9601 | 1.9601 |
20240409 | 1.998 | 1.998 |
20240408 | 2.0038 | 2.0038 |
20240403 | 2.0101 | 2.0101 |
20240402 | 2.0503 | 2.0503 |
20240401 | 2.0708 | 2.0708 |
20240329 | 2.0257 | 2.0257 |
20240328 | 2.0384 | 2.0384 |
20240327 | 2.0043 | 2.0043 |
20240326 | 2.0609 | 2.0609 |
20240325 | 2.1057 | 2.1057 |
20240322 | 2.1551 | 2.1551 |
20240321 | 2.1445 | 2.1445 |
20240320 | 2.1602 | 2.1602 |
20240319 | 2.1511 | 2.1511 |
20240318 | 2.1801 | 2.1801 |
20240315 | 2.1231 | 2.1231 |
20240314 | 2.0796 | 2.0796 |
20240313 | 2.0804 | 2.0804 |
20240312 | 2.0767 | 2.0767 |
20240311 | 2.1228 | 2.1228 |
20240308 | 2.0966 | 2.0966 |
20240307 | 2.0258 | 2.0258 |
20240306 | 2.0752 | 2.0752 |
20240305 | 2.0877 | 2.0877 |
20240304 | 2.0925 | 2.0925 |
20240301 | 2.0351 | 2.0351 |
20240229 | 1.9713 | 1.9713 |
20240228 | 1.8972 | 1.8972 |
20240227 | 1.9889 | 1.9889 |
万家人工智能混合C014162基金季/年度涨幅图
万家人工智能混合C014162年度的基金持仓股票一览
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