易方达中证全指证券公司指数(LOF)C012874基金净值

易方达中证全指证券公司指数(LOF)C012874今天基金净值

今天 单位净值（05-13）： 1.0085 ( 0.23% ) 交易状态：开放申购 开放赎回 购买手续费：   0.00%  成立日期：2021-07-19 基金经理：  余海燕 类型：指数型-股票 管理人：易方达基金 资产规模： 1.40亿元 （截止至：2024-03-31）

易方达中证全指证券公司指数(LOF)C012874基金净值走势图

易方达中证全指证券公司指数(LOF)C012874基金历史净值明细

日期时间	单位净值七日年化收益率	累计净值万份收益
20240513	1.0085	1.0085
20240510	1.0062	1.0062
20240509	0.999	0.999
20240508	0.9919	0.9919
20240507	1.0053	1.0053
20240506	1.0084	1.0084
20240430	1.0031	1.0031
20240429	1.02	1.02
20240426	1.006	1.006
20240425	0.9522	0.9522
20240424	0.9549	0.9549
20240423	0.9535	0.9535
20240422	0.9544	0.9544
20240419	0.9538	0.9538
20240418	0.9591	0.9591
20240417	0.9531	0.9531
20240416	0.9344	0.9344
20240415	0.9514	0.9514
20240412	0.9355	0.9355
20240411	0.9519	0.9519
20240410	0.9552	0.9552
20240409	0.9723	0.9723
20240408	0.9698	0.9698
20240403	0.9873	0.9873
20240402	0.994	0.994
20240401	1.0002	1.0002
20240329	0.987	0.987
20240328	0.9832	0.9832
20240327	0.9796	0.9796
20240326	0.9975	0.9975
20240325	0.9942	0.9942
20240322	1.0235	1.0235
20240321	1.0398	1.0398
20240320	1.0352	1.0352
20240319	1.0332	1.0332
20240318	1.0514	1.0514
20240315	1.0298	1.0298
20240314	1.0235	1.0235
20240313	1.0326	1.0326
20240312	1.045	1.045
20240311	1.0397	1.0397
20240308	1.0249	1.0249
20240307	1.0247	1.0247
20240306	1.0355	1.0355
20240305	1.0358	1.0358
20240304	1.0423	1.0423
20240301	1.0546	1.0546
20240229	1.0486	1.0486
20240228	1.0288	1.0288
20240227	1.0445	1.0445

易方达中证全指证券公司指数(LOF)C012874基金季/年度涨幅图

易方达中证全指证券公司指数(LOF)C012874年度的基金持仓股票一览

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